公告日期：2018-08-14

南方现金增利基金收益支付公告（ 2018 年第 8 号）

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南方现金增利基金收益支付公告（ 2018 年

第 8 号）

公告送出日期： 2018 年 8 月 14 日

南方现金增利基金收益支付公告（ 2018 年第 8 号）

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1. 公告基本信息

基金名称 南方现金增利基金

基金简称 南方现金增利货币

基金主代码 202301

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《 南方现金增利基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-08-15

收益累计期间 自 2018-07-16

至 2018-08-15 止

注： -

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者

日收益逐日累加），投资者日收益=投资者当

日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份

额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 8 月 17 日

收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记

在册的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，

投资者收益结转的基金份额将于 2018 年 8 月

16 日直接计入其基金账户， 2018 年 8 月 17 日

起可查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《 关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》 （财税字

[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构

投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收

个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资

手续费。

注： -

3. 其他需要提示的事项

1、投资者于 2018 年 8 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收

益；

2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额；

3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当

日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集中

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支付后方能参与下一日的收益分配。


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。