公告日期：2018-08-14

融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)

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融通中证军工指数分级证券投资

基金更新招募说明书

(2018 年第 2 号)

基金管理人： 融通基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

日 期: 二一八年八月

融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)

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重要提示

融通中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“ 本基金”） 经中国证监会 2015 年 6

月 5 日证监许可[2015]1151 号文准予注册募集。 本基金基金合同于 2015 年 7 月 1 日正式生

效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 中国证监会对本基金募集的准予

注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

有风险。

本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 并承担基金投资

中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性

风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠

杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风

险等。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

投资有风险， 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。投资者

购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定。 投资者根据所持有份额享受基金的收益，

但同时也需承担相应的投资风险。本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级

的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。融通军工份额为常规指数基金份额，

具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、

债券型基金和混合型基金；融通军工 A 份额具有预期风险低，预期收益相对稳定的特征；融

通军工 B 份额由于利用杠杆投资， 具有预期风险高、预期收益高的特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 6 月 30 日，有关财务数据截止日为 2018 年 6

月 30 日，净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（本报告中财务数据未经审计）。

融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)

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目录

一、绪言 .................................................................. 4

二、 释义 .................................................................. 5

三、基金管理人............................................................ 11

四、基金托管人............................................................ 19

五、相关服务机构.......................................................... 23

六、基金份额的分级与净值计算规则.......................................... 38

七、 基金的募集........................................................... 42

八、基金合同的生效........................................................ 43

九、基金份额的上市交易.................................................... 44

十、融通军工份额的申购、赎回与转换........................................ 46

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻................................ 61

十二、基金份额的配对转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。