公告日期：2018-08-14

万家中证创业成长指数分级证券投资基金

终止上市的第三次提示性公告

万家基金管理有限公司已于 2018 年 8 月 9 日、 2018 年 8 月

10 日、 2018 年 8 月 13 日在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、

《 证券时报》 、深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和基金管理人

网站（ www.wjasset.com）分别发布了《 万家中证创业成长指数分级

证券投资基金终止上市公告》 、 《 万家中证创业成长指数分级证券

投资基金终止上市的第一次提示性公告》 及《 万家中证创业成长指

数分级证券投资基金终止上市的第二次提示性公告》 。为了保障万

家中证创业成长指数分级证券投资基金持有人的权益，现发布《 万

家中证创业成长指数分级证券投资基金终止上市的第三次提示性公

告》 。

根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投

资基金运作管理办法》 、 《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》

等法律规范，以及根据中国证监会《 关于准予万家中证创业成长指

数分级证券投资基金变更注册的批复》 （证监许可[2018]7 号）、

《 万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称

“《 基金合同》” ）、 《 关于以通讯方式召开万家中证创业成长指

数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 、 《 万家中证创

业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议

生效的公告》 等相关文件的内容，万家中证创业成长指数分级证券

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投资基金（以下简称“本基金”或“万家创业成长”）基金管理人

万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）向深圳证券交

易所申请终止万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额的上市交

易，并获得深圳证券交易所（ 《 终止上市通知书》 （深证上

[2018]366 号））同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下：

一、 终止上市基金的基本信息

万家创业成长 A 份额：场内简称“成长 A”

交易代码： 150090

万家创业成长 B 份额：场内简称“成长 B”

交易代码： 150091

基金类型：股票型

基金运作方式：契约型开放式

终止上市日： 2018 年 8 月 14 日

终止上市的权益登记日： 2018 年 8 月 13 日，即在 2018 年 8 月

13 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的万家创业成长 A 份额、万家创业成长

B 份额全体基金份额持有人分别享有万家创业成长 A 份额、万家创

业成长 B 份额终止上市后的相关权益。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

本基金基金份额持有人大会表决投票时间自 2018 年 6 月 4 日起,至

2018 年 7 月 13 日 17:00 止，于 2018 年 7 月 16 日表决通过了《 关

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于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有

关事项的议案》 。本次持有人大会决议自表决通过之日起生效，并

已由基金管理人报中国证监会备案。

持有人大会决议生效后，基金管理人向深圳证券交易所申请终

止万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的上市交易，现已获

得深圳证券交易所（ 《 终止上市通知书》 （深证上[2018]366 号））

同意。

三、基金终止上市后续事项说明

（一）基金份额净值折算和变更登记

基金管理人将在终止上市日，即份额折算基准日，组织进行基

金份额的折算和变更登记工作。本基金各类基金份额将转换为万家

新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“万家新

机遇价值驱动”） A 类基金份额。

（二）修订后基金合同的生效

自份额折算基准日的次一工作日起， 《 万家新机遇价值驱动灵

活配置混合型证券投资基金基金合同》 生效，原《 万家中证创业成

长指数分级证券投资基金基金合同》 自同一日起失效。基金份额持

有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《 万家新机遇价

值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 为准。

（三）申购赎回安排

因本基金于 2018 年 8 月 14 日起终止上市并进行份额折算和变

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更登记。自 2018 年 8 月 14 日起终止办理万家创业成长份额、万家

创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额三类份额间的配对转换业务。

自 2018 年 8 月 14 日起暂停办理场内申购与赎回、场外申购与

赎回、定期定额投资、基金转换、转托管（包括系统内转托管、跨

系统转托管）业务。

自 2018 年 8 月 16 日起恢复办理场内赎回、场外申购与赎回、
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