公告日期：2018-07-27

东方臻宝纯债债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人： 中国光大银行股份有限公司



东方臻宝纯债债券型证券投资基金 招募说明书

重要提示

东方臻宝纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018 年 5 月 24

日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方臻宝纯债债

券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]849 号） 准予募集注册。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《 东方臻宝纯债

债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）

的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质

性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的

过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金

业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资

者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判

断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征和产

品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的

意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资

中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系

统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基

金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资

对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均

预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则， 了解本基金的风险收益

特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否

和投资者的风险承受能力相适应。 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金

东方臻宝纯债债券型证券投资基金 招募说明书

净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

东方臻宝纯债债券型证券投资基金 招募说明书

目 录

第一部分 绪言 .......................................................... 1

第二部分 释义 .......................................................... 2

第三部分 基金管理人 .................................................... 6

第四部分 基金托管人 ................................................... 19

第五部分 相关服务机构 ................................................. 22

第六部分 基金的募集 ................................................... 24

第七部分 基金合同的生效 ............................................... 29

第八部分 基金份额的申购与赎回 ......................................... 30

第九部分 基金的投资 ................................................... 40

第十部分 基金的财产 ................................................... 47

第十一部分 基金资产估值 ............................................... 48

第十二部分 基金收益与分配 ............................................. 53

第十三部分 基金的费用与税收 ......................................……
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