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发表于 2018-07-27 00:00:00 股吧网页版
东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2018-07-27

东方臻宝纯债债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人: 中国光大银行股份有限公司

东方臻宝纯债债券型证券投资基金 招募说明书

重要提示

东方臻宝纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2018 年 5 月 24

日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方臻宝纯债债

券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]849 号) 准予募集注册。

东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《 东方臻宝纯债

债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)

的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基

金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质

性判断或者保证。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的

过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金

业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资

者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判

断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征和产

品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的

意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资

中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系

统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基

金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资

对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均

预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则, 了解本基金的风险收益

特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否

和投资者的风险承受能力相适应。 在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金

东方臻宝纯债债券型证券投资基金 招募说明书

净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

东方臻宝纯债债券型证券投资基金 招募说明书

目 录

第一部分 绪言 .......................................................... 1

第二部分 释义 .......................................................... 2

第三部分 基金管理人 .................................................... 6

第四部分 基金托管人 ................................................... 19

第五部分 相关服务机构 ................................................. 22

第六部分 基金的募集 ................................................... 24

第七部分 基金合同的生效 ............................................... 29

第八部分 基金份额的申购与赎回 ......................................... 30

第九部分 基金的投资 ................................................... 40

第十部分 基金的财产 ................................................... 47

第十一部分 基金资产估值 ............................................... 48

第十二部分 基金收益与分配 ............................................. 53

第十三部分 基金的费用与税收 ......................................……
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