公告日期:2018-08-03
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额不定期份额
折算的风险提示公告
根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,鹏华证券分级份额(场内简称:券商指基,场内代码:160633)、鹏华证券A份额(场内简称:券商A级,场内代码:150235)、鹏华证券B份额(场内简称:券商B级,场内代码:
150236)将进行不定期份额折算。
截至2018年8月2日,鹏华证券B份额的基金份额参考净值为0.244元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2018年8月3日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年8月2日,券商B级收盘价为0.293元,溢价率高达20.08%。不定期份额折算后,券商B级杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,券商B级的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年8月3日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
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