公告日期:2018-07-25
华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资
基金( LOF) 托管协议
基金管理人: 华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年七月
5-1
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................................................3
三、基金托管人的受托职责和托管职责 .........................................................................3
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................4
五、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................7
六、基金财产的保管 .............................................................................................................8
七、指令的发送、确认及执行 .........................................................................................10
八、交易的清算与交割.......................................................................................................12
九、基金申购、赎回与分红安排.....................................................................................13
十、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................14
十一、基金收益分配 ...........................................................................................................18
十二、基金信息披露 ...........................................................................................................18
十三、基金费用.....................................................................................................................20
十四、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................22
十五、基金有关文件档案的保存.....................................................................................22
十六、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................................................23
十七、禁止行为.....................................................................................................................24
十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................................................25
十九、违约责任......……
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