公告日期：2018-07-25

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资

基金（ LOF） 托管协议

基金管理人： 华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一八年七月

5-1

目 录

一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................................................3

三、基金托管人的受托职责和托管职责 .........................................................................3

四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................4

五、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................7

六、基金财产的保管 .............................................................................................................8

七、指令的发送、确认及执行 .........................................................................................10

八、交易的清算与交割.......................................................................................................12

九、基金申购、赎回与分红安排.....................................................................................13

十、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................14

十一、基金收益分配 ...........................................................................................................18

十二、基金信息披露 ...........................................................................................................18

十三、基金费用.....................................................................................................................20

十四、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................22

十五、基金有关文件档案的保存.....................................................................................22

十六、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................................................23

十七、禁止行为.....................................................................................................................24

十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................................................25

十九、违约责任......……
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