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发表于 2018-07-25 07:45:52 股吧网页版
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第二十五次风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-25

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长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的第二十五次风险提示公告

根据《 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金

合同》” )中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值跌

至 0.250 元以下(含 0.250 元)时,长盛中证申万一带一路份额(场内简称:一带一路,基金

代码: 502013)、长盛中证申万一带一路 A 份额(场内简称:一带一 A,基金代码: 502014)、

长盛中证申万一带一路 B 份额(场内简称:一带一 B,基金代码: 502015)将进行不定期份额

折算。

由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 7 月 24 日,长盛中证申万一带一路 B 份额的基

金份额参考净值接近《 基金合同》 规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者

密切关注长盛中证申万一带一路 B 份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的

风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B 份额折算前可能存在折

溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路

B 份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价交易所带

来的风险。

二、长盛中证申万一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠

杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值可能已低于阀值,

而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证申万一带一路 B 份额的参考

净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

四、长盛中证申万一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额

折算后长盛中证申万一带一路 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较

低风险收益特征的长盛中证申万一带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证申

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万一带一路 A 份额与较高风险收益特征的长盛中证申万一带一路份额,因此长盛中证申万一带

一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而

投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基

金销售资格的证券公司购买长盛中证申万一带一路 A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增

的长盛中证申万一带一路份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证申万一带一路

A 份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证申万一带一路份额转托管到具有基金销售资格的

证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据上海证券交易所的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数保留到小数点后 2

位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;场内份额折算后的份额数将取整计算(最小单

位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相

同的,则随机排列,按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登

记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路

A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的上市交易和长盛中证申万一带一路份额的申购及赎回

等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《 基金合同》 及《 长盛

中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 或通过本基金管理人网站

( www.csfunds.com.cn)、客户服务电话( 400-888-2666 或 010-62350088)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和

招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018 年 7 月 25日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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