公告日期：2018-07-20

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年七月二十日


1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 国泰金鹿保本混合

基金主代码 020018

交易代码 020018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年6月12日

报告期末基金份额总额 974,208,351.27份

在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，
投资目标

实现基金财产的增值。

本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant
ProportionPortfolioInsurance）技术和基于期权的组
投资策略 合保险（OBPI，Option-BasedPortfolioInsurance）技
术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本
金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风

险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等
风险资产来获得资本利得。

本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业
业绩比较基准

绩比较基准。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 13,538,592.58
2.本期利润 13,729,973.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0124
4.期末基金资产净值 997,567,648.29
5.期末基金份额净值 ……
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