公告日期:2018-07-20
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
二0一八年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2018年07月20日
1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 富国中证移动互联网指数分级
场内简称 移动互联
基金主代码 161025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年09月02日
报告期末基金份额 1,030,912,523.76
总额
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证移动互联网指
投资目标 数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,
年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资
平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成
份股在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股
投资策略 票投资组合,以拟合、跟踪中证移动互联网指数的收益表
现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制
在4%以内。
业绩比较基准 95%中证移动互联网指数收益率+5%银行人民币活期
存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基 富国中证移动互 富国中证移动 富国中证移动互联网指
金简称 联网指数分级A 互联网指数分 数分级
级B
下属分级基金场内 互联网A 互联网B 移动互联
简称
下属分级基金的交 150194 150195 161025
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额 214,994,442.00 214,994,442.00600,923,639.76
(单位:份)
富国移动互联网 富国移动互联 本基金为股票型基金,
下属分级基金的风 A份额具有低预 网B份额具有具有较高预期风险、较
险收益特征 期风险、预期收 高预期风险、 高预期收益的特征。
益相对稳定的特 预期收益相对
征。 较高的特征。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币
元
主要财务指标 ……
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