公告日期：2018-07-19

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月19日


1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII）

场内简称 恒生中企

交易代码 161831

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月9日

报告期末基金份额总额 3,484,227,764.48份

本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增
投资目标 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，
年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。

本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权
重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管
投资策略 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数
的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数
成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超
过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。

业绩比较基准 人民币/港币汇率恒生中国企业指数收益率95% 人民币活期存款收益

率5%（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基
金所分离的两类基金份额来看，H股A份额具有预期低风险、收益相对稳
风险收益特征 定的特征；H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基
金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波
动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面
临的特别投资风险。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：JPMorganChaseBank,HONGKONGBRANCH

境外资产托管人

中文名称：摩根大通银行香港分行

下属分级基金的基金简 恒中企A 恒中企B 恒生中企

称
下属分级基金的交易……
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