公告日期:2018-07-19
易方达军工指数分级证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十九日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 易方达军工分级
基金主代码 502003
交易代码 502003
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015年7月8日
报告期末基金份额总额 450,706,474.05份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按
照标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本
基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪
偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
业绩比较基准 95%中证军工指数收益率+5%同期银行活期存
款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟
踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数
相似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金;A类份额具有
预期风险、收益较低的特征;B类份额具有预期
风险、收益较高的特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达军工分 易方达军工分 易方达军工分
称 级 级A 级B
下属分级基金场内简称 军工分级 军工A 军工B
下属分级基金的交易代
502003 502004 502005
码
报告期末下属分级基金 271,620,668.05 89,542,903.00 89,542,903.00
的份额总额 份 份 份
下属分级基金的风险收 基础份额为股 与基础份额相 与基础份额相
益特征 票型基金,其 比,A类份额 比,B类份额
风险收益水平 的预期收益和 的预期收益和
高于混合型基 预期风险低于 预期风险高于
金、债券型基 基础份额。 基础份额。
金和货币市场
基金。
3主要财务指标和基金净值表现
……
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