公告日期：2018-07-18

南方理财金交易型货币市场基金
2018年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月18日


1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。　
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 南方理财金货币ETF

场内简称 理财金H

基金主代码 000816

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年12月05日

报告期末基金份额总额 3,130,096,415.31份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降
低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款
利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 理财金A 理财金H

下属分级基金的交易代码 000816 511810

报告期末下属分级基金的份额总额 3,060,953,928.90份 69,142,486.41份

注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财金”。2、本基金A级份额净值为1元，本基金H级份额净值为100元。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年04月01日-2018年06月30日)

理财金A 理财金H
1.本期已实现收益 31,904,517.93 89,456,153.99
2.本期利润 31,904,517.93 89,456,153.99
3.期末基金资产净值 3,060,953,928.90 6,914,248,640.81
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。