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发表于 2018-07-03 07:20:16 股吧网页版
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-03



关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金以2018年06月29日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华带路A份额(场内简称:带路A,基金代码:150273)、鹏华带路B份额(场内简称:带路B,基金代码:150274)、 鹏华一带一路分级份额(场内简称:带路分级,基金代码:160638)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2018年07月03日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年

07月03日复牌首日带路A、带路B即时行情显示的前收盘价将调整为2018年

07月02日的带路A、带路B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.964元。2018年07月03日当日带路A和带路B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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