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发表于 2018-06-29 07:39:27 股吧网页版
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公告日期:2018-06-29

关于易方达军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”),以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规

定,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2018年

7月6日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

现对相关事项提示如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定,本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算

基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此,本基

金本次定期份额折算的基准日为2018年7月6日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额(即易方达军工分级A类份额,场内简称“军工A”,场内代码502004)、基础份额(即易方达军工分级份额,场内简称“军工分级”,场内代码502003,包括场外份额、场内份额)。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额(即易方达军工分级B类份

额,场内简称“军工B”,场内代码502005)的份额配比保持1:1的比例。

在折算时,A类份额的累计约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最

后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份

额的分配。其中,持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外

基础份额的分配,持有场内基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内

基础份额的分配。经过上述份额折算,A类份额的基金份额参考净值和基础份

额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下:

(一)A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变,即

NUM折算后折算前NUM

A类份额类份额 A

折算后,基础份额的基金份额净值调整为:

NAVNAV = 折算后折算前折算前 1NAVA 1.0000

基础份额基础份额类份额 2

持有A类份额的持有人新增的场内基础份额的份额数量为:

NUM 1.0000

NUM NAV 折算前折算前

A类份额 A类份额类份额 A

=

基础份额 NAV折算后

基础份额

其中:

NUM折算前:定期份额折算前,A类份额的份额数量;

A类份额

NUM折算后:定期份额折算后,A类份额的份额数量;

A类份额

NAV折算前:定期份额折算前,基础份额的基金份额净值;

基础份额

NAV折算后:定期份额折算后,基础份额的基金份额净值;

基础份额

NAV折算前:定期份额折算前,A类份额的基金份额参考净值;

A类份额

NUMA类份额:定期份额折算后,原A类份额的基金份额持有人新增的场内

基础份额

基础份额的份额数量。

(二)B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

(三)基础份额

折算后,基础份额的基金份额净值按如下公式计算:

NAVNAV = 折算后折算前折算前 1NAVA 1.0000

基础份额基础份额类份额 2

基础份额的基金份额持有人新增基础份额的数量为:

1NUM 折算前折算前NAVA 1.0000

基础份额2 基础份额类份额

NUM基础份额= NAV折算后

……
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