公告日期:2018-06-20
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公
告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监
督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司
(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2018年6月19日起,
对旗下基金(ETF基金除外)所持有的股票“中兴通讯(股票代码:000063)”按照13.12元进行估值;对旗下部分基金所持有停牌股票“兴源环境(股票代
码:300266)”、“奥马电器(股票代码:002668)”、“天齐锂业(股票代
码:002466)”采用“指数收益法”进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘
价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
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