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发表于 2018-06-20 07:43:19 股吧网页版
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-20

关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估

值价格的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关法律法规规定及相关基金基金合同的约定,鉴于中兴通讯(证券代码:000063)近期出现负面消息的情况,为维护基金份额持有人利益,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“本公司”)作为会计责任方,经与托管人协商一致,决定自2018年6月19日起,对旗下景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金所持有的停牌股票中兴通讯(证券代码:000063)按照13.33元价格进行估值;自2018年6月19日起,本公司对旗下景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金所持有的停牌股票中兴通讯(证券代码:000063)按照13.33元的价格计算,同时调整相关处理方式,并对基金净值相应调整,调整后的基金净值更能真实、公允反映其估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一八年六月二十日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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