公告日期:2017-05-08
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
公司债券年度报告摘要
( 2016 年)
二〇一七年四月
宁夏宝丰能源集团股份有限公司公司债券年度报告摘要( 2016 年)
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况,投资者应当到上海证券交易所( http://www.sse.com.cn/)网站仔细
阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
截至本报告摘要签署日,公司本级存续的公司债券情况如下:
简称 代码 上市或转让的交易场所
12 宝丰能源债、 12 宁宝债 1280404.IB、 124133.SH 银行间市场、上海交易所
16 宝丰 01 136422.SH 上海交易所
16 宝丰 02 136850.SH 上海交易所
公司“16 宝丰 01”及“16 宝丰 02”均为面向合格投资者公开发行的公司债券,其
投资者适当,还本付息方式均为每年付息,到期一次还款,“ 16 宝丰 01”及“ 16 宝
丰 02” 均附加第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内
均不存在相关条款的执行。
三、主要会计数据和财务指标
公司最近两年的主要会计数据和财务指标列示如下:
单位:万元
项目 2016 年末/2016 年度 2015 年末/2015 年度 同期变动
总资产 2,752,682.15 2,620,657.78 5.04%
归属于母公司股东的净资产 1,089,967.97 912,729.81 19.42%
营业收入 800,795.05 708,063.58 13.10%
经营活动产生的现金流量净额 250498.97 248,962.39 0.62%
资产负债率( %) 60.40% 65.17% -4.77%
EBITDA 全部债务比 0.18 0.15 18.15%
利息保障倍数(倍) 5.23 4.86 7.70%
注:上述财务指标计算方法如下:
1、资产负债率=负债总额/资产总额;
2、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
3、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出);
四、重大事项
(一)报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
□适用 ■不适用
(二)报告期内破产重整相关事项
宁夏宝丰能源集团股份有限公司公司债券年度报告摘要( 2016 年)
□适用 ■不适用
(三)年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用 ■不适用
(四)公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况
□适用 ■不适用
(五)报告期内其他重大事项情况
序号 重大事项 是否发生 进展及影响
1
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件
等发生重大变化 否
2 债券信用评级发生变化 否
3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 否
4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 否
5
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上
年末净资产的百分之二十 否
6
发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百
分之十 否
7
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损
失 否
8
发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产
的决定 否
9
发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政
处罚 否
10
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大
变化 否
11
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债
券上市条件 否
12
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董
事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采
取强制措施
否
13 发行人拟变更募集说明书的约定 否
14
发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付
本息 否
15
发行人管理层不能正常履行职责,导致甲方债务
清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动
的
否
16 发行人提出债务重组方案的 否
17
本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务
的 否
18 发生可续期公司债约定的强制兑付事件的 否
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