公告日期：2017-04-26

丹东港集团有限公司

公司债券 2016 年年度报告

2017 年 4 月

2

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本公司 2016 年度财务报告进行了审

计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的

偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅

读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、报告期内，公司累计新增借款（含其他债务融资工具）超过 2015 年末

净资产的 20%。以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不

能及时还本付息的情况。

二、 截至 2016 年末， 公司合并口径的资产负债率 76.12%， 资产负债率处于

较高水平，存在一定的长期偿债风险。随着未来公司业务规模的进一步扩大，资

产负债率有上升的可能。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境

发生较大不利变化， 公司有可能面临偿债压力， 亦有可能出现无法按期足额兑付

公司债券本息的风险。

三、截至 2016 年末，本公司受限资产总额为 962,570.63 万元，占总资产的

比重为 17.44%， 占净资产的比重为 73.01%。公司所有权受限资产规模较大将对

后续融资以及资产运营带来一定的风险。

四、截至 2016 年末， 本公司有息债务总余额 3,662,021.80 万元，其中公司

一年以内到期的有息债务为 1,351,111.11 万元，占有息债务总余额的比例为

36.90%，短期偿债压力较大。

五、 截至 2016 年末，公司其他应收款为 205,891.89 万元，金额较大，主要

是由于航道整治按《港口法》的规定应由县级以上政府承担，但公司先行垫付了

航道整治费，并在航道整治阶段性完工之后将完工部分的金额转入其他应收款。

截至 2016 年末，公司非经营性其他应收款余额为 119,860.26 万元，尽管公司是

为促进港口周边交通的便利而代政府及相关部门进行的相应投入，也履行了公司

相应的审批决策程序，且已签署协议或依据《港口法》确立了相应关系，但由于

无确定的回款安排，未来存在无法收回的风险。

4

六、公司已形成了股东会、董事会、监事和经营管理层相互配合，相互制衡

的较为完善的公司治理结构，如发生突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、

公司高级管理人员因故无法履行职责等，可能对公司的治理机制造成一定影响。

七、 截至 2016 年末，本公司对外担保包括美元 13,532.00 万元、人民币

510,419.23 万元。按 2016 年 12 月 31 日的美元汇率中间价 6.9429 计算，本公司

截至 2016 年末的担保总额为 604,370.55 万元，占期末归属母公司净资产的比例

为 45.84%。公司对外担保规模较大，如被担保方不能按期偿付，将对公司造成

不利影响。

5

目 录

重要提示...........................................................................................................................................2

重大风险提示...................................................................................................................................3

目 录 ................................................................................................................................................5

释 义 ................................................................................................................................................7

第一节 公司及相关中介机构简介..........................................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。