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发表于 2020-08-09 09:24:38 股吧网页版
股票交易中仓位管理

      谈仓位管理有个前提:股票资产占流动资产的比例,比如有100万存款,股市里只放了10万,或者一个月工资就2\3万,那当然是满仓梭哈让账户弹性最大,仓位管理针对的像我这样大部分资产或者大额资产在股市里的人。


「整体仓位」


大多数人是要靠指数上涨才能赚钱的,以指数走势为依据,决定仓位大小。
上涨趋势:重仓至满仓;
震荡趋势:中等仓位;
下降趋势:轻仓。

我是不建议空仓的,极限低仓位是5层左右。


「仓位分配」


是重仓单压还是平均分配,这个问题争议很大。
单压账户弹性最大,风险也大,盈亏同源,平均收分配账户波动相对较小。
据我观察,可以以股票类型划分。
重仓单压的品种大多集中在成熟行业、行业龙头、确定性高的公司。这类公司业绩可预见性高、波动受宏观经济影响低于其他,股价长期是盘旋向上的。
融创四年十倍,
当初你能发现这种股票的价值吗?
期间有腰斩的调整你能抗得住吗?
漫长的四年时间你能坚持不动吗?
如果有预判能力、抗压能力、持股能力,那单票重压肯定是好的选择,
如果没有,要考虑当还没有具备这些能力的时候,面对巨大的诱惑,要试着去挑战吗?
单只股票的仓位高低应该和投资能力相匹配。
大多数人持有的是科技成长、周期或者热点题材去博取中短期高收益的?这种情况分仓非常必要。
科技股也是赢家通吃的原则,如果有龙头,要珍惜。现实是A股是没有什么科技巨头的,所谓的科技公司也大多数是巨头的产业链、代工厂、制造业,苹果链炒了十几年了,当年苹果第一股莱宝高科,2年涨了15倍,后面跌了10年,触摸屏技术变了。技术路线改变、巨头订单转移......不可控因素很大,投资科技股一定要分仓、看技术面操作。
周期更是难以把握,经济见底都听了2年了?有色航运横了十几年了没见周期?钢铁煤炭水泥到底还是不是周期?高PE买\低PE卖?周期股究竟怎么估值?
至于题材炒作,那天看了些留言,基本都是小资金,这符合常识,资金量越小,风险偏好越高,然后大多数被市场消灭了,活下来的极少数,资金累计速度飞快,成了游资大佬,还是上面那个问题,面对诱惑能力又不匹配的时候,要去挑战吗?只能崇拜,不可模仿复制。
敬畏风险选择分仓的时候,要分几只股票?

以前给过一个大概的公式,感受下自己单日的风险承受能力。如果账户跌超过2%,心态就炸了,那么10/2=5,持有5只股票;如果超过3%,那就10/3,持有3、4只股票。


「个股仓位」


如果一只股票计划分配了2层仓位,是一把梭哈还是分批建仓?
这个问题和资金量、习惯有关,个体间差异会很大,
我大概买入会分成2次:
第一次试探性买入,接下来几天如果和预期一样、赚钱了,会进行第二次加仓;如果相反被套了,那肯定不会加仓、最多再观察几天,还是不对割肉。
卖出也会分2、3次,基本不会逢高卖出,如果股票没有明确的趋势线,会根据市场情况在MA5、MA10、MA20选择,纯粹技术性的卖出。

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