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发表于 2019-02-12 09:45:10 股吧网页版
江亿资本每日收评——02月11日

江亿资本每日收评——02月11日


2018年6月19日以来,我们一直坚持证券市场处于底部区域的判断;8月初在和多个机构的路演中,我们多次强调证券市场处于底部区域;9月初,我们在与两家机构的路演中,再一次强调了这一点;即使在市场最绝望的10月初,我们依然旗帜鲜明地坚持我们的观点。最近的市场底部反弹逐步印证了我们的逻辑。此时,我们仍然坚持现在就是中长期底部的判断,目前这个阶段的风险收益比非常合理,具备了较好的投资机会 

 

一、国内国际宏观

  

1.今年以来北上资金加速流入A股2019年以来,北上资金流入A股明显提速,对近期蓝筹行情起到引领作用。分析人士表示,与全球其他主要市场相比,A股处于相对的价值洼地,这对长线投资的北上资金形成较大吸引力。

 

2.春节假期全国旅游收入同比增长8.2%2月10日,文化和旅游部公布的数据显示,经中国旅游研究院综合测算,2019年春节假期全国旅游接待总人数4.15亿人次,同比增长7.6%;实现旅游收入5139亿元,同比增长8.2%,文化和旅游市场繁荣有序。文化和旅游部指出,旅游过年已成新民俗,传统民俗和民间文化吸引力凸显。春节黄金周作为传统消费旺季,多地零售与餐饮服务保持增长势头。

 

3.播种希望,砥砺前行证券时报头版刊文称,可以预见,资本市场今年将有更多国际化产品出炉,沪深港通机制将进一步完善,外资准入门槛将进一步降低。资本市场的运行逻辑和机制正在发生深刻改变,一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正在形成。一年之计在于春。值此万物回春、乍暖还寒时节,让我们一起播种希望,砥砺前行。

 

4.猪年国内财经市场十大猜想设立科创板试点注册制释放资本市场改革活力;中美贸易磋商有望在轨前行;国资国企改革不断深化;增值税改革将取得重大进展;《证券法》修订进程加快;粤港澳大湾区规划纲要将揭开面纱;社融规模增速企稳回升融资成本继续下行;房地产长效机制方案将稳步实施;利率并轨有望迈出实质性步伐;5G商用进入新阶段。

 

5.促消费24条进入实施阶段 2019年消费对GDP增长的贡献率有望超80%近日,国家发改委会同工业和信息化部、商务部等十部委联合印发的《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》正式进入实施阶段,所提出六个方面24项具体措施,顺应居民消费升级大趋势,进一步促进形成强大国内市场,并更好满足人民群众对美好生活的向往。有分析表示,预计2019年消费对GDP增长贡献率将超过80%。

 

6.资管新规落地第二年央行将帮助银行补充资本《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》自2018年4月27日发布实施以来,在规范资产管理市场秩序、防范金融风险等方面发挥了积极作用。2019年是《资管新规》落地的第二年,备受市场关注的同时也进入了一个新的阶段。

 

7.新发审委特点明显 IPO审核透明度将提高第十八届发审委即将开始履职,保荐机构和律师事务所相关人士表示,从多层面来看,十八届发审委将延续严格审核的特点,发审委委员主要由监管系统和律师事务所等构成,审核更加注重发行人治理的规范性、合规性和信息披露的充分性,同时审核透明度将进一步提升。

 

二、市场涨跌

 

1.  国内市场

收评:A股喜迎开门红创业板指大涨3.5%猪年首个交易日,A股三大股指喜迎开门红,沪指时隔一年再度突破半年线,个股全线普涨,两市下跌个股仅100余只,权重和题材股全面走强,5G、猪肉、大消费等板块轮番上涨,市场赚钱效应爆棚,做多氛围持续回暖,但市场成交量能尚未明显放大,后市或有反复。

 

上证综指今天收盘2654点,涨跌幅1.36%;成交金额1373亿元;

深证成指今天收盘7919点,涨跌幅3.06%;成交金额1826亿元;

中小板指今天收盘5174点,涨跌幅3.39%;成交金额804亿元;

创业板指今天收盘1316点,涨跌幅3.53%;成交金额533亿元

 

今天行业涨幅前五:农林牧渔5.11%;电子 4.05%;食品饮料 4.00%;休闲服务3.86%;计算机 3.79%;

今天行业跌幅前五:银行 -0.02%;采掘 1.39%;房地产 1.46%;交通运输1.53%;建筑装饰 1.56%。

 

今天A股涨停75家;跌停4家。

 

2.  香港市场

恒生指数今天收盘28144点,涨跌幅-0.71%。

 

3.  国际市场

道琼斯今天收盘25106.33点,涨跌幅-0.25%;

纳斯达克今天收盘7298.20点,涨跌幅0.14%;

美元指数今天收盘96.72点,涨跌幅0.07%;

原油今天收盘52.05点,涨跌幅-1.27%;

黄金今天收盘1314.60点,涨跌幅-0.30%。

 

三、资金动向

 

沪港通当日资金流入16.58亿元,当日余额503.42亿元。

深港通当日资金流入33.11亿元,当日余额486.89亿元。

上一个交易日,两市融资净买入180.9亿元,其中沪市91.68亿元;深市89.19亿元;两市融资余额7109亿元,其中沪市4385亿元,深市2724亿元。


四、投资机会展望

 

2018年以来,在国内外不确定因素的共同作用下,A股市场持续调整,目前整体的估值已经比较合理——纵向来看,估值已处于多年以来的底部区域;横向来看,与美国等发达国家证券市场已具备了较大的可比性。当前,无论是从官方管理层的角度,还是从业界专业人士的研究来看,也均对底部区域较为认可。世界越来越多的指数公司正陆续将A股纳入覆盖范围,并不断扩大A股的权重,这从另一个侧面也表达了对A股投资价值的认可。

从市场细分的角度来看,经从2015年中期以来,A股始终处于大熊市的周期之中,但是,指数熊市的表象之下,结构性机会层出不穷。从2017下半年的蓝筹股行情,到2018年初以来的大消费和高科技板块,翻倍牛股数不胜数,结构性局部牛市的特征愈来愈清晰,对投资者的要求也愈来愈高。

我们预计,后市随着国内外不确定性因素的逐步消除,A股在经历底部区域反复震荡,完成底部构造之后,将再起雄风,将结构性牛市向纵深推进。

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发表于 2019-02-12 12:46:36
oK
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