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发表于 2019-01-11 16:55:49 股吧网页版
江亿资本每日收评——01月11日

江亿资本每日收评——01月11日
2018年6月19日以来,我们一直坚持证券市场处于底部区域的判断;8月初在和多个机构的路演中,我们多次强调证券市场处于底部区域;9月初,我们在与两家机构的路演中,再一次强调了这一点;即使在市场最绝望的10月初,我们依然旗帜鲜明地坚持我们的观点。最近的市场底部反弹逐步印证了我们的逻辑。此时,我们仍然坚持现在就是中长期底部的判断,目前这个阶段的风险收益比非常合理,具备了较好的投资机会 
一、国内国际宏观
1.苗圩:推动进一步降低制造业增值税税率工业和信息化部组书记、部长苗圩表示,工业和信息化部将认真贯彻落实中央经济工作会议部署,坚定不移建设制造强国,加快推动制造业高质量发展。将进一步放宽市场准入,降低制度性交易成本,促进科技、金融、人才与制造业协同发展。推动进一步降低制造业增值税税率,持续降低制造业用电、用水等要素成本。
2.逾800家上市公司2018年业绩预喜Wind数据显示,截至1月10日,沪深两市已有近1300家A股上市公司发布2018年业绩预告。其中,业绩预喜公司834家,占比约65%。在这些业绩预喜公司中,有137家公司预计净利润同比增长1倍以上。有近100家公司出现上市以来首次亏损。
3.2018年全年CPI同比上涨2.1% 通胀压力下行为货币政策拓宽空间2018年全年CPI同比上涨2.1%,远低于3%的通胀控制目标。随着去年12月PPI涨幅超预期回落至两年低位的0.9%,且市场普遍预期未来PPI还会继续下行,PPI与CPI剪刀差持续收窄,通胀压力进一步下行。分析人士认为,通胀下行将为稳增长拓宽货币政策空间,短期内货币政策或适度加大宽松力度支持基建补短板。
4.两天大涨800点人民币新年“别样红”1月10日,在岸人民币对美元高开高走,盘中涨幅逾500点,一度触及6.7718,创去年7月26日以来新高;离岸人民币日内飙升逾300点,升破6.79关口。今年以来,在岸人民币汇率升值1.18%,离岸人民币汇率升值1.2%
5.并购重组审核释出新信号证券时报头版刊文称,并购重组监管释出新信号——在入口端迎来“松绑”的同时,在审核端从严监管态势未变,制度套利几无空间,引导市场参与各方更聚焦主业,更关注企业发展和成长性。这是资本市场服务经济高质量发展,加快经济结构优化升级的有力体现。
6.发力基建补短板首季地方债或发行万亿元经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债,国务院要求力争9月底前基本发行完毕。专家认为,今年地方债将发挥稳投资促消费的作用,力促交通、水利等领域补短板。算上全年地方债发行规模,一季度地方债供给或达到1万亿元。
7.全球医疗保健行业或迎新机遇7日-10日,摩根大通医疗健康全球峰会在美国旧金山举行,大型并购整合重新在业界流行起来的趋势被诸多参会公司证实。有研究机构称,2019年医疗保健领域的融资和并购将迎来反弹热潮。近年来,苹果、谷歌、亚马逊等全球科技巨头纷纷开始布局医疗保健领域,寻找科技与医疗保健的结合点。 
二、市场涨跌
1.  国内市场
收评:沪指震荡走高涨0.7% 次新股上演涨停潮今日A股三大股指集体收红,创业板指周线止步5连阴,次新龙头股新疆交建6连板,激活整个板块炒作情绪,午后次新股持续拉升,长城军工湖南盐业蠡湖股份等16只个股涨停,两市近70只个股涨停,市场缩量迹象明显,板块轮动加快。
上证综指今天收盘2554点,涨跌幅0.74%;成交金额1224亿元;
深证成指今天收盘7474点,涨跌幅0.61%;成交金额1738亿元;
中小板指今天收盘4864点,涨跌幅0.52%;成交金额773亿元;
创业板指今天收盘1262点,涨跌幅0.20%;成交金额538亿元
今天行业涨幅前三:电信运营,2.94%;仓储物流,1.80%;航空,1.51%。
今天行业跌幅前三:家用电器,-0.20%;交通设施,-0.18%;供气供热,0.26%。
2.  香港市场
恒生指数今天收盘26667点,涨跌幅0.55%。
3.  国际市场
道琼斯今天收盘24002点,涨跌幅0.51%;
纳斯达克今天收盘6986点,涨跌幅0.42%;
美元指数今天收盘95.37点,涨跌幅-0.17%;
原油今天收盘53.07点,涨跌幅0.91%;
黄金今天收盘1295.40点,涨跌幅0.62%。
三、资金动向
沪港通当日资金流入29.59亿元,当日余额490.41亿元。
深港通当日资金流入15.36亿元,当日余额504.64亿元。
上一个交易日,两市融资净买入220.8亿元,其中沪市123.3亿元;深市97.44亿元;两市融资余额7490亿元,其中沪市4615亿元,深市2875亿元。
四、投资机会展望
2018年以来,在国内外不确定因素的共同作用下,A股市场持续调整,目前整体的估值已经比较合理——纵向来看,估值已处于多年以来的底部区域;横向来看,与美国等发达国家证券市场已具备了较大的可比性。当前,无论是从官方管理层的角度,还是从业界专业人士的研究来看,也均对底部区域较为认可。世界越来越多的指数公司正陆续将A股纳入覆盖范围,并不断扩大A股的权重,这从另一个侧面也表达了对A股投资价值的认可。
从市场细分的角度来看,经从2015年中期以来,A股始终处于大熊市的周期之中,但是,指数熊市的表象之下,结构性机会层出不穷。从2017下半年的蓝筹股行情,到2018年初以来的大消费和高科技板块,翻倍牛股数不胜数,结构性局部牛市的特征愈来愈清晰,对投资者的要求也愈来愈高。
我们预计,后市随着国内外不确定性因素的逐步消除,A股在经历底部区域反复震荡,完成底部构造之后,将再起雄风,将结构性牛市向纵深推进。

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