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股民学校吧
发表于 2017-10-08 11:58:11 股吧网页版
军事理论在股市中的运用

老铁这个十一期间给大家带来了很多的干货知识,但股票投资不仅仅是这些专业知识的比拼,否则那些个学霸就无敌了。股票更重要的是心态的磨练与考量,而怎么样去拥有一个好的心态呢?很简单,就是你的账户盈亏和底气,再换句话说就是仓位控制。


俗话说,手中有粮心中不慌。打仗的时候,我们经常看到过每一只部分都有预备队等安排,打仗之前每个将领都会有兵力的部署安排。股票投资也是打仗,资金就是你的兵,你也是将军,你需要学会排名布阵,否则你学会了再多的战术理论都是纸上谈兵而难以发挥其效果。可以见得,仓位的控制是非常重要的一环。


仓位控制事实上就是一种风险控制的手段,试想,如果你能百分之百看准后市,还谈什么仓位控制?每次都全仓进出,因为满仓操作从资金使用效率的角度来看永远是最高效的手段!但市场当中永远都没有神,谁都无法预测未来,所以通过仓位管理来控制风险就尤为的重要。


让我们先做一个胜率60%的游戏,假设你有1000元,有100次下注的机会,赔率1:1,那么,你如何进行下注,才能获得最大的收益呢?在看下文时,建议大家先思考一下这个问题。据社会心理学家调查,一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注,而在有利的情况下下更少的赌注。实际上,反应到市场中,人们常常在连续的几次下跌之后,总是会预期有一次上涨。或连续的几次上涨后,预期有一次下跌。但这只是赌徒的谬论,因为盈利的机会仍然只有60%。此时,仓位管理就极为重要了。


假定你以100元开始这个游戏,结果连输三次(从概率角度上讲在是很容易遇到的)现在你的金额只剩下700元。那么,多数人会认为,第四次会赢,于是把赌注增加到300元(想挽回损失的300元),尽管连续四次输的几率不大,但是仍有出现的可能。那么,你只剩下400元,要在这个游戏中挽回损失就必须盈利150%,机会不大。假设你把赌注放大到250元,那么,很可能你四次游戏后就破产了。不管那一种情况,在这个简单的游戏中不能实现盈利,在于没有仓位管理的概念,所冒的风险太大了,没有在风险和机会之间取得平衡。


仓位控制一般情况下从以下两个角度来看:


首先是资金分配比例的分仓策略:通常有等份分配法和金字塔分配法两种。所谓等份分配法就是资金分为若干等份,买入一等份的股票,假如股票在买入后下跌到一定程度,再买入与上次相同数量的股票,依此类推以摊薄成本。(类似于基金定投)而买入后假如上涨到一定程度则卖出一部分股票,再涨则再卖出一部分,直到等待下一次操作的机会来临。而金字塔分配法也是将资金分为若干份,假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票,依此类推,假如上涨也是先卖出一部分,假如继续涨,则卖出更多的股票。


第二是个股品种的分仓策略:我们总是见到关于鸡蛋是放在一只篮子还是几只篮子里的讨论,投资的目的在于盈利,但盈利的前提在于控制风险,否则就谈不上盈利。如果把握不大,则应买入2—3只个股(买得太多对于管理和跟踪都不方便,况且绝大多数投资者资金量也不是很大),需要注意的是所买的几只股票应尽量避免买重复题材或相同板块的个股,因为具有重复题材或相同板块的股票都具有联动性,一只不涨,另外的也好不到哪去。


具体到资金的分配使用上,大家可以参考以下例子:


1、第一个1/3资金的使用


  在大势低迷时,以短线操作为主快进快出、高抛低吸。操作一些明显有资金运作抗跌的个股,至少形态上还能够保持多头排列。


  买入股票后,大势明朗可中线持有,否则短线获利了结,控制仓位一般在30%左右。

2、第二个1/3资金的使用


  当第一份资金在获利状态下,且已无风险可言时第二份方可使用。此时该股的趋势应明显向上,且刚刚脱离底部区域。此时应选择明显底部放量。


3、第三个1/3资金的使用


  只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时这份资金才可投入战斗。严格遵循:趋势理论、顺势而为。


  这种操作从理论上讲其风险最大值为1/3,而利润最大值为无穷。我们都知道股市永远不变的是变化。


4、留存10%的资金


留存下来的资金主要用作紧急备用金,用以处置突发事件补仓自救等措施。操作股票的依据使用统计学原理,是用历史数据的成功概率来判断未来,即便历史上是100%成功的,当你操作时也难免会失败,虽然是1%的失误,但对你来讲却是100%的失败。这就是很多世界级金融投资大亨们失败的根本所在。而三份法则的科学性就在于将风险控制在最小,让利润充分增长。


  这种操作还可以让你永远使你有一个良好的心态,只要有扎实的理论基础、正确的操作理念、过硬的指南针技术以及科学的资金及仓位控制管理。相信大家一定会成为市场中的大赢家。


发表于 2017-10-09 06:55:49
没什么用,都是打短线的小聪明,而打短线就注定了你最终是要亏钱的

仓位控制什么的只不过是控制亏钱的速度而已!
发表于 2017-10-09 06:56:35
都是打短线的小聪明,打短线就注定你最终是亏钱的

仓位控制只不过控制你亏钱的速度而已
发表于 2017-10-09 08:37:07
请教明白人:发现300263隆华节能和300299富春股份两只股票都是底部长时间放量半年,股价涨幅不高,请教他们日后能成为牛股吗?谢谢。提示,我是讨教,不是推荐,记住股市有风险,不要轻信他人。
发表于 2017-10-09 14:40:04
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老铁这个十一期间给大家带来了很多的干货知识,但股票投资不仅仅是这些专业知识的比拼,否则那些个学霸就无敌了。股票更重要的是心态的磨练与考量,而怎么样去拥有一个好的心态呢?很简单,就是你的账户盈亏和底气,再换句话说就是仓位控制。


俗话说,手中有粮心中不慌。打仗的时候,我们经常看到过每一只部分都有预备队等安排,打仗之前每个将领都会有兵力的部署安排。股票投资也是打仗,资金就是你的兵,你也是将军,你需要学会排名布阵,否则你学会了再多的战术理论都是纸上谈兵而难以发挥其效果。可以见得,仓位的控制是非常重要的一环。


仓位控制事实上就是一种风险控制的手段,试想,如果你能百分之百看准后市,还谈什么仓位控制?每次都全仓进出,因为满仓操作从资金使用效率的角度来看永远是最高效的手段!但市场当中永远都没有神,谁都无法预测未来,所以通过仓位管理来控制风险就尤为的重要。


让我们先做一个胜率60%的游戏,假设你有1000元,有100次下注的机会,赔率1:1,那么,你如何进行下注,才能获得最大的收益呢?在看下文时,建议大家先思考一下这个问题。据社会心理学家调查,一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注,而在有利的情况下下更少的赌注。实际上,反应到市场中,人们常常在连续的几次下跌之后,总是会预期有一次上涨。或连续的几次上涨后,预期有一次下跌。但这只是赌徒的谬论,因为盈利的机会仍然只有60%。此时,仓位管理就极为重要了。


假定你以100元开始这个游戏,结果连输三次(从概率角度上讲在是很容易遇到的)现在你的金额只剩下700元。那么,多数人会认为,第四次会赢,于是把赌注增加到300元(想挽回损失的300元),尽管连续四次输的几率不大,但是仍有出现的可能。那么,你只剩下400元,要在这个游戏中挽回损失就必须盈利150%,机会不大。假设你把赌注放大到250元,那么,很可能你四次游戏后就破产了。不管那一种情况,在这个简单的游戏中不能实现盈利,在于没有仓位管理的概念,所冒的风险太大了,没有在风险和机会之间取得平衡。


仓位控制一般情况下从以下两个角度来看:


首先是资金分配比例的分仓策略:通常有等份分配法和金字塔分配法两种。所谓等份分配法就是资金分为若干等份,买入一等份的股票,假如股票在买入后下跌到一定程度,再买入与上次相同数量的股票,依此类推以摊薄成本。(类似于基金定投)而买入后假如上涨到一定程度则卖出一部分股票,再涨则再卖出一部分,直到等待下一次操作的机会来临。而金字塔分配法也是将资金分为若干份,假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票,依此类推,假如上涨也是先卖出一部分,假如继续涨,则卖出更多的股票。


第二是个股品种的分仓策略:我们总是见到关于鸡蛋是放在一只篮子还是几只篮子里的讨论,投资的目的在于盈利,但盈利的前提在于控制风险,否则就谈不上盈利。如果把握不大,则应买入2—3只个股(买得太多对于管理和跟踪都不方便,况且绝大多数投资者资金量也不是很大),需要注意的是所买的几只股票应尽量避免买重复题材或相同板块的个股,因为具有重复题材或相同板块的股票都具有联动性,一只不涨,另外的也好不到哪去。


具体到资金的分配使用上,大家可以参考以下例子:


1、第一个1/3资金的使用


  在大势低迷时,以短线操作为主快进快出、高抛低吸。操作一些明显有资金运作抗跌的个股,至少形态上还能够保持多头排列。


  买入股票后,大势明朗可中线持有,否则短线获利了结,控制仓位一般在30%左右。

2、第二个1/3资金的使用


  当第一份资金在获利状态下,且已无风险可言时第二份方可使用。此时该股的趋势应明显向上,且刚刚脱离底部区域。此时应选择明显底部放量。


3、第三个1/3资金的使用


  只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时这份资金才可投入战斗。严格遵循:趋势理论、顺势而为。


  这种操作从理论上讲其风险最大值为1/3,而利润最大值为无穷。我们都知道股市永远不变的是变化。


4、留存10%的资金


留存下来的资金主要用作紧急备用金,用以处置突发事件补仓自救等措施。操作股票的依据使用统计学原理,是用历史数据的成功概率来判断未来,即便历史上是100%成功的,当你操作时也难免会失败,虽然是1%的失误,但对你来讲却是100%的失败。这就是很多世界级金融投资大亨们失败的根本所在。而三份法则的科学性就在于将风险控制在最小,让利润充分增长。


  这种操作还可以让你永远使你有一个良好的心态,只要有扎实的理论基础、正确的操作理念、过硬的指南针技术以及科学的资金及仓位控制管理。相信大家一定会成为市场中的大赢家。