这个帖子正好可以当作对自己不断反思和优化模式的一个总结。想分几块内容一块块的写,股市上其实成功的路有很多,但正是因为路很多,就使得必须有一个取舍的过程。
主要想分几个方面来讲,讲完以后,自己可复制的操作基本上总结完毕,这样每次迷茫的时候翻看自己记录下来的点滴,就可以重新找到前进的方向。
大致几个部分:
一、判断类
1、市场趋势判断
2、盘面结构分析
3、主流板块判断
4、龙头甄别选择
二、操作类
比较难分,暂时想到的是这样
1、顺势操作
2、逆势操作
3、持股和空仓的技巧
三、其他类
1、仓位控制和分仓
2、心态和状态调节
1、市场趋势判断
(1)大的趋势应该要做一个判断
即便做超短或者做短趋势,也要对大环境有一个准备,观察几个因素(按重要性排序):
a.量能级别,量能决定市场行情的容量,大盘量的变化是有用的。
目前来看量能的分水岭大概是2000亿左右(上证指数)。
大多数情况下,
2000亿以上的时候,无论指数变化行情皆会有结构性热点。
2000亿以下的时候,不仅指数难有大的作为(涨沦为一日游,或者持续萎靡),结构性行情的体量也比较有限。
那么在未来,市场在任意阶段(这个阶段跨度会很长,至少可以延伸半年至数年),都会形成一个分水岭式的量能水平,
分水岭上方,做板块性行情,
分水岭下方,做小范围的局部热点。
b.指数点位和形态,决定市场阶段性风格
相对位置比绝对位置重要,对比指数的形态,可以判断主流资金的选择方向
比如今年的行情,上证指数,4月中旬高点,在8月中旬被突破。
同时创业板指,4月中旬高点,目前还是最高点。
相对强弱的对比上,上证指数突破后的回踩,创业板指则是7.27破位之后还在弱势筑底。
总结下来的一个基本大势判断是——阶段性主板蓝筹强于中小创题材的可能性更大。
阶段性风格(一般是一个季度以上的时间才会发生切换)帮助自己去顺势而为,资金引导占强势地位的票,成功的可能性更大。
c.基本面和消息面的因素,影响市场的心态
基本面和消息面是不可忽略的重大因素,这些因素可以影响市场资金做盘的预期。
经典如:
7月份从特力A特停开始,趋严的监管破坏了盘面行情的持续性,市场心态自然不会去做板和制造强势股。
9月份G20即将开幕,维稳 预期在,指数有托底预期,则市场在下跌中仍然敢发动行情,赌大盘不会连续大跌的可能性就大。
3月份两会 以权重股护盘,护盘过程当中指数容易失真,市场就不敢提前发动行情,而一定会等到护盘退出后再选择方向。
美联储加息时间点,对于黄金 、有色这类股票反复的扰动,这个就不提了,预期和现实的博弈。
基本面和消息面,主要是扰动预期,预期被扰动的情况下,要避免阶段内最危险的操作,追求迎合消息面扰动的操作。
消息面有托底可能的时候,敢买跌。消息面趋严的时候,慎追高。
d.龙头和热点的起伏,决定行情的阶段
行情的阶段,波浪式的循环。一致性的时间少,分歧的时间多。
行情的发生是偶然的,一般从一个龙头的尝试开始。
某一个股票的先行上涨(龙头)——引发了同质股票的跟风(核心板块)——同质股票带动强相关逻辑的板块的跟风(扩散)
第一级别的思路:从龙头到板块,龙头股是核心发动机 ,市场是整车,发动机高速运转把车开起来
反哺龙头加速上涨——反哺同质股票跟风——掩护龙头出货引发多空力量转换(这是行情由盛转衰的重要节点,但在由于市场极度燥热,这种变化内在的积累时间会不短)
第二级别的思路:从板块反哺龙头,车动了以后,油门不需要继续加,只需要少许的力量踩住就可以快速上路,四两拨千斤。
核心龙头先见顶回落(伴随多次诱人的反复甚至能创新高)——跟风板块借余温惯性冲高(往往有小一级别的子概念龙头出现)——市场花式补涨 (弱逻辑相关的板块开始独自演绎)
第三级别的思路:龙头内先知先觉的资金收缩阵地,市场的车靠惯性在动,发动机已经熄火,惯性大,一下子停不下来
核心板块因龙头走弱而走弱——强逻辑跟风股资金松动更严重——弱逻辑独立板块被拖累
第四级别的思路:龙头股由发动机变成刹车片,把市场拖下水,强逻辑相关的跟风板块跟风杀跌最为惨烈,弱逻辑相关的板块则酝酿着下一轮新龙头的可能性。
小结梳理:
四点判断大趋势:量能、相对点位、消息面、龙头板块运行阶段。
(2)小的趋势判断
小级别趋势,一般可以等价于,判断赚钱效应
a.赚钱效应的判断,应该根据每日复盘的结果进行打分。用到一些类似于量化的思路,这里仅记录背后的逻辑和对操作的指导意义。
简单点来划分,可以把赚钱效应分为A-D四个等级,对应A:极好;B:较好;C:较差;D:很差
b.赚钱效应最终的评估结果,对两方面影响最大:
第一方面,仓位的选择:
仓位的选择应该遵循的是两两开原则。
两两开:
赚钱效应为A\B好时,重仓。
赚钱效应反之C\D差时,轻仓\空仓。
为了操作上的方便,可以从赚钱效应的情况,在盘前通过资金逆回购锁定的方式来更便利的控制仓位。
第二方面,日内的择时
日内的择时应当遵循安全第一原则。
安全第一:
赚钱效应为A\D极端时,应保留注重卖出的机会,谨慎操作,尽量以持股为主,随时保持操作上的主动权最安全。
赚钱效应为B\C平稳时,应大胆换股操作,以切换到最主流为目标,强势股最安全。
A\D极端行情的应对策略
在前一日赚钱效应极好时,多耐心持有手中的个股等待惯性冲高,避免过重的仓位直接调仓换股。
早盘重仓追涨遇到大盘强转弱,大幅冲高回落当天大面,则在下一个交易日一旦低开闷杀,将面临极其被动的情况。而如能耐心持有,则可以在大盘出现盛极而衰的时点,砸盘出局,保存胜利果实,踏准节奏。超强行情多锁仓。
在前一日赚钱效应极差时,多耐心持有手中的个股看弹性是否充分,避免在暴跌中急躁换股。
赚钱效应极差的次日,续跌之后有可能走出探底回升,板块也会分化,反弹先后顺序、个股弹性都难以判断。一旦盲目切换股票,出现操作错误就可能乱了节奏,正确的做法应该是耐心守仓一段时间,等待赚钱效应回暖时,看出真的领涨板块再动手。超弱行情尽量空仓,若没空仓不乱动。
合理的解决方案是,将操作分多笔,放在早尾盘两个时间段进行。早盘部分仓位追涨有把握的品种,尾盘做隔日有冲高机会的品种,保持滚动操作和仓位的灵活性。
补充一点:放在两头时段分笔操作,主要是避免碰上趋势转折日导致的账户大波动,尤其是买入,在连续赚钱效应极好的状态下,很容易出现想要在早盘快速满仓扩大收益的心态。但根据长期的统计观察,赚钱效应在前一个交易日达到极好的时候,次日的涨停封板成功率会明显下降,冲高回落带长上影的股票也会显著增加。这其中最大的原因是,前一日赚钱效应由场外资金集中入场达到高潮,次日昨主多资金手握筹码随时可以砸盘,一旦接力资金有限,昨日主多资金砸出破坏行情的持续性,就进一步造成了接盘力量的弱化,很容易造成大面积的烂板。赚钱效应极好的次日不盲目在早盘接力,容易吃大亏。
B\C平稳行情的应对策略
对于平稳行情,结构性龙头最具性价比,不断的去调仓到主流板块、龙头个股是操作目标,这类股票强市领涨,弱市抗跌。即便当日套人,只要趋势维系就不用太过担忧。
c.复盘关注的因素:
-涨停板+封板成功率、跌停板:短线资金活跃度的标志
-涨幅超5%、跌幅超3%家数:市场热度和赚钱效应
-昨日涨停今表现:市场热点持续性
-成交量前五+成交前二十占两市总量比:行情分化程度
-振幅前十+高振幅今日表现:行情波动率
综合这些因素,得出的就是大盘评级A\B\C\D,然后根据上述原则操作即可