上周周报:综合仓位有所下降,主要是减少了部分价值周期类个股,同时增加了股指期货
20240520~0524中欧瑞博周度产品运作报告
1、本周产品运作情况。
相比上周,综合仓位有所下降,主要是股票结构上减少了部分价值周期类个股,同时增加了部分股指期货空单。
2、市场情况。
上周A股市场高开后震荡,其中沪深300下跌2.08%,创业板指下跌2.49%。
本周一晚上海发布了《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,其中重点内容主要涉及限购政策调整和贷款政策调整。其中限购政策方面,从外地户籍、人才、单身、离异、企业、多孩家庭等多方面进行了放松;贷款政策方面首套房首付由30%下调为20%,首套房利率由4.1%下调为3.5%,二套房首付比例由50%下调为35%,二套房利率由4.5%下调为3.9%。
我们认为这是继上周地产新政后,一线城市积极响应的落地政策,由此也能看出高层对地产政策转向,积极稳经济的决心。因此对于未来国内经济的复苏我们还是保持较强的信心。
因此,我们对资本市场保持积极的态度。
3、策略方面。
策略上,当下我们会仍然保持适当偏高的仓位,但阶段性会利用股指期货进行套保,降低风险敞口。结构上,除了之前看好的互联网、高股息等资产外,股价已经充分反映的周期行业中的优质公司也是重点挖掘的方向。
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