上周周报:综合仓位略有下降,增加了少量股指期货空单,股票仓位和结构基本无变化
20240318~0322中欧瑞博周度产品运作报告
1、本周产品运作情况。
相比上周,综合仓位略有下降,主要是增加了少量股指期货空单,股票仓位和结构基本无变化。
2、市场情况。
截至上周五,A股市场震荡走低,其中沪深300下跌0.7%,创业板指下跌0.79%。
上周美联储召开3月议息会议,会后宣布维持当前联邦基金利率在5.25%-5.5%区间不变,每个月减持600亿美元国债与350亿美元MBS,这些都和市场预期相符。鲍威尔会后的发言总结下来有如下几点:首先确认了利率的高点已见,委员投票点阵图也暗含了年内3次降息,其次,已经公布的就业数据的强劲并不会影响降息的时点。
作为全球影响力最大的央行,未来逐步宽松的方向应该是较为确定的,那么A股包括港股的外部货币环境会收益于此。而国内的政策端仍在不断呵护,包括经济层面和资本市场层面皆如此。
3、策略方面。
策略上,我们继续保持适当偏高的仓位,但阶段性会利用股指期货进行套保,降低风险敞口。股票方面聚焦优质的高息红利股、成功全球化布局的公司,耐心持续优化调整组合,同时逐渐布局估值已经回到合理及低估区间的长期优质公司。
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