上周运作:产品综合仓位基本不变,股票方面略微减少了部分价值周期类个股。
20240205~0208中欧瑞博周度产品运作报告
1、本周产品运作情况
相比上周,综合仓位基本不变,主要是股票方面略微减少了部分价值周期类个股。
2、市场情况
节前A股市场探底回升,单周涨幅较大。其中沪深300上涨5.83%,创业板指上涨11.38%。
经过1月底的连续下跌,2月初的恐慌情绪达到极致之后,A股迎来了报复性的上涨。虽然我们定性最近的下跌具有较明显的熊市后期的特征,但短期上涨的幅度仍然超出我们预期。
往后展望,我们仍然认为熊市后期最恐慌的阶段可能已经过去,接下来市场可能会进入震荡整理,历史经验看,这个阶段是较为舒适的进行自下而上精选优质个股的时期。
3、策略方面
策略上,我们继续保持适当偏高的仓位,但阶段性会利用股指期货进行套保,降低风险敞口。股票方面聚焦优质的高息红利股、成功全球化布局的公司,耐心持续优化调整组合,同时逐渐布局估值已经回到合理及低估区间的长期优质公司。
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