20240122~0126中欧瑞博周度产品运作报告
1、本周产品运作情况。
相比上周,综合仓位有所增加,股票仓位增加了部分科技类个股,同时平掉了全部股指期货空单。
2、市场情况。
截至上周五,A股市场探底回升,指数之间有所分化。其中沪深300上涨1.96%,创业板指下跌1.92%。
上周较为重要的事情一个是央行表示将在2月5日下调准备金率0.5个百分点,向市场提供约1万亿长期流动性。对此我们的思考是,降准的考虑一方面是提振市场主体的信心,另一方面也是为财政政策发力提供配套。但从效果来看,降准并不是当前经济的症结所在,更重要的还是需要财政端加大力度,
另一个是国资委把市值管理纳入对央企负责人的考核,引导央企更加重视所控股上市公司的市场表现。我们认为此举对于央企回馈股东的意愿有较大的提振作用,具体手段可能是提高分红比例或者回购,这样价值股的潜在吸引力会逐渐坐实,从而驱动股价上行。
3、策略方面。
策略上,我们继续保持适当偏高的仓位,但阶段性会利用股指期货进行套保,降低风险敞口。股票方面聚焦优质的高息红利股、受益于美债利率下行的板块、成功全球化布局的公司,耐心持续优化调整组合,同时逐渐布局估值已经回到合理及低估区间的长期优质公司。
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