20240108~0112中欧瑞博周度产品运作报告
1、本周产品运作情况。
相比上周,综合仓位略有增加,股票仓位基本不变,主要是增加了少量股指期货多单。
2、市场情况。
截至上周五,A股市场震荡下行。其中沪深300下跌1.35%,创业板指下跌0.81%。
本周央行开展了890亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,同时开展了9950亿1年期中期借贷便利操作,中标利率为2.5%,与前期一致。由于市场此前预期本次MLF利率将会出现下调,因此可以说本次的操作是低于市场预期的。
我们认为本次MLF利率保持不变,可能主要出于维持人民币汇率稳定考虑,虽然目前对3月份美联储降息存在预期,但在当下汇率已经偏弱的背景下,提前美联储开始降低利率,会进一步导致人民币抛压。展望未来,美联储今年大概率会进入降息周期,但降息开始的起点取决于未来的经济数据,届时国内跟随降息也是水到渠成的事。因此,对于国内利率下行可能还需要一点耐心。
3、策略方面。
策略上,我们继续维持春季震荡的判断,保持适当偏高的仓位,聚焦优质的高息红利股、受益于美债利率下行的板块,耐心持续优化调整组合,同时逐渐布局估值已经回到合理及低估区间的长期优质公司。
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