20231204~1208中欧瑞博周度产品运作报告
1、本周产品运作情况
相比上周,综合仓位略有下降,主要是股票方面减少了部分科技类个股。
2、市场情况
截至上周五,A股市场整体震荡下行。其中沪深300下跌2.4%,创业板指下跌1.77%。
上周召开了政治局会议,其中涉及到经济和政策的部分内容主要有:首先对今年经济的评价为回升向好,高质量发展扎实推进。对于明年经济工作,坚持稳中求进,加大宏观调控力度,先立后破。政策方面强调要强化逆周期和跨周期调节。
我们认为本次政治局会议对明年的政策导向仍然是稳中求进,在逆周期调节方面延续了年中会议的取向,因此经济向下的空间被对冲掉了,向上的空间取决于政策发力的力度。这方面我们会继续关注年末经济工作会议的内容。
3、策略方面
策略上,由于政策对冲了经济下行的空间,因此我们仍然维持春季震荡的判断,保持适当偏高的仓位,聚焦优选优质成长与优质的高息红利股,耐心持续优化调整组合,布局估值已经回到合理及低估区间的长期优质公司。
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