20230925~0928中欧瑞博周度产品运作报告
1、本周产品运作情况。
相比上周,综合仓位基本不变,股票持仓方面也基本没有变化。
2、市场情况。
截至上周五,A股市场整体震荡。其中沪深300下跌-1.32%,创业板指下跌-0.47%。
本周经历十一假期,期间全球股市、商品普跌,其中纳指领涨,原油领跌,十年美债冲高回落。美国非农数据大超预期,十年期美债收益率一度毕竟5%关口,非农数据彰显经济韧性,让美联储在决策中依然会保持鹰派。
从9月29日至10月6日,ICE布油累计跌幅超9%。10月7日消息,沙特向美国白宫表示愿意增产石油,以促进达成与以色列之间的协议。沙特的石油生产行动将取决于市场条件。如果油价偏高,沙特愿意在2024年年初采取行动。但巴以双方的军事冲突,又让油价未来的走势蒙上了一层迷雾,后续值得观察。
国内,9月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.5个百分点,重返扩张区间;非制造业商务活动指数为51.7%,比上月上升0.7个百分点,非制造业扩张力度有所增强。
外资依然流出较多,主要原因还是因为美联储的鹰派,使得利率高企,美元保持持续强势。同时,国内经济处于一个弱复苏状态,部分交易型外资持续撤出中国。往明年看,由于美联储加息进入尾声已无悬念,因此A股的外围货币环境边际将逐步转好。
3、策略方面。
策略上,对于股市而言,我们认为目前仍处于较为适合做多的时间窗口。因此,我们将仓位维持在进攻区间,后续会根据个股估值性价比持续优化持仓组合。
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