20230619~0621中欧瑞博周度产品运作报告
本周产品运作情况
相比上周,综合仓位有所下降,股票持仓方面无太大变化,主要是增加了部分股指期货空单。
市场观点及策略
1、市场观点
截至上周五,A股市场走势较弱。其中沪深300下跌2.51%,创业板指下跌2.56%。
上周市场走势较弱,主要是由于政策的力度不达市场预期、人民币持续贬值,加上前期热点AIGC开始退潮,导致A股出现下跌。但若从大级别来看仍然处于震荡态势。
由于震荡是春季中的主要特点,因此对于指数而言,下跌较多到了震荡下轨不要太悲观,涨到震荡上轨也不要太乐观。从历史经验看,震荡市较为合适的策略还是保持中性的仓位,通过自下而上精选优质且估值合理的公司。
对于估值仍较低且分红率仍较高的公司,可耐心持有,等其价值回归。对于优质但估值偏贵的公司给予足够的耐心等待其估值回到低估区间。在当下的市场环境,在风险可控的前提下保持足够耐心是比较合适的。
2、策略方面
策略上,在综合仓位保持中性偏高的前提下,坚持拿住自下而上构建的优质便宜公司组合,同时盯紧优质成长公司的估值,一旦进入低估区间又是战略性布局的时期。
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