中欧瑞博20221031~1104产品周报
1、本周产品运作情况。
相比上周,综合仓位有所增加,主要是股票上增加了部分医药类、周期类、科技类和消费类个股,同时平掉了全部股指期货空单,增加了部分股指期货多单。
2、市场情况。
截至上周五,A股市场整体走强。其中沪深300上涨6.38%,创业板指上涨8.92%。
本周A股市场走势较强,但美股纳指上周是下跌了5.6%。从消息上看,周末的发布会上,防疫政策更加强调科学防疫,边际上对经济的负面影响是减弱的。对A股而言,在市场整体估值已经处在低位区间的情况下,景气度有望率先向上的细分行业或个股较大可能走出独立行情。
而在经济周期刚开始向上的阶段,通常与政策变化相关的细分行业景气度变化最剧烈。从近期市场的主线来看,防疫、信创、科学仪器、军工等。都是或多或少和政策的方向相关。从当前A股的市场情绪看已经有所恢复,面对海外市场的下跌也表现得较强。这也从侧面部分印证了这里是底部区间的判断。
3、策略方面。
策略上,现阶段仓位提升至中性区间略偏上的水平;对于长期看好的方向抓紧时间pk出重点品种与核心股票的基本面,积极调仓。
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