中欧瑞博产品周报
截至上周五,A股市场整体单边下行。我们产品跌幅0.95%,沪深300下跌1.95%,创业板指下跌2.68%。
上周美联储主席鲍威尔表示,为达目标将美国通胀压低至2%,同时对美国GDP增速预期从1.7%下调到0.2%,明年的经济预期从1.7%下调至1.2%。下调经济增速同时维持加息75bp步伐,双重打压使得美股上周出现了较大幅度下跌。A股近期也受美股影响延续了下跌,但我们认为A股的主要矛盾是全球需求不振叠加国内经济下行,当前市场核心矛盾依然是通胀与经济的拉锯战。
本周产品6成左右仓位运作(若考虑股指对冲后的净仓位为5成多),组合持仓上以周期、医药、消费、科技为主。其中第一重仓板块是以成长周期—新能源(锂电+风电+光伏)、价值周期—旧能源(煤炭、石油石化)为代表的周期组合;第二板块是以估值合理的消费升级板块(食品饮料+快递+传媒);第三板块是我们关注的中药配方颗粒、医药流通等为代表的医药企业。本周业绩正贡献来自于基础化工、石油石化、煤炭、通信,负贡献来自于医药、新能源等。
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