1、面对暴跌的应对方案是否合理

元旦时我列了几条线，做私募也有一段时间了，雪球的大V、基金经理基本都不怎么分析公司了，像我这样把分析公司的想法放在公共平台上其实是比较少的。

一是考虑合规性，二是考虑把这个东西写出来之后你抄走了就没人买我的产品了。

我写出来的原因是我发现即使这个标的放在你面前，你能不能抓住也是很大的问题，你要去深刻理解它并不容易。就像我今年选了一只特别牛的股票，我在这个过程中其实在低位减了一小半的仓位，因为当时都在跌，我基本就是在一个最低的位置减了一小半仓。当然那时我整个仓位没有降，而是把它换到另一个个股上了。但我还是最看好锂矿股，主要是当时的极端行情非常超我预期（而锂矿股那个时点算下来，今年又没怎么跌），跌得有点害怕，所以进行换仓，这也是一个需要想的问题：面对暴跌的应对方案是否合理。

2、合理评估标的自身转嫁能力

另外我今年买的两只个股差不多都腰斩了，从年初算起到年中基本跌了50%。

有一个到现在还跌40%，另一只有点反弹，但也有30%（的跌幅），这两只后面我都卖掉了，不过在这两家公司上亏得也比较多。

其中一家公司的成本跟石油相关，当时我看到这条时按道理应该把仓位都卖掉，因为这个行业的议价权没有那么强，另外石油价格处于低位其实有很长一段时间了，原来这个行业格局好，现在成本增加，就应该在那时进行卖出，当时我也看到有雪球球友卖出了，但我想到那一点时在第二天，大概有一个跌停板，我想忍一忍，结果后面跌得一塌糊涂。

3、跟踪渠道和跟踪方法

　　另一只股票跌得比较大的原因也跟电子行业相关，以后不太愿意投资电子行业了，因为跟踪起来太困难了，电子行业的董秘实在太爱吹牛了，和养猪行业的董秘、董事长一样，都特别爱吹牛，吹了几天之后后面突然不吹了，股价就下来了，你还不知道怎么回事，再一看报表，业绩出来又是一泡污。

　　我提到的三个标的一个卖早了，在暴跌超过你的预期时应对方案是否合适，这是一个需要思考的地方。另两个是在个股发生变化的情况下，比如成本增加，这时你有没有转嫁能力，或是转嫁能力相对较弱的情况下其实应该卖掉，你又在等一个反弹，正好遇上市场不好，所以跌幅是非常大的。

　　另外是电子行业，以后选择公司最好是有一个相应的跟踪渠道，不能每次都只听公司路演，它不出来路演我们就没有跟踪的第三方渠道了，这对我们投资是很不利的。

　　现在我选择公司尽量看看能否跟踪到一些顶层数据，比如新能车、光伏，能跟踪到价格、跟踪到量，把新能源汽车的销量都跟踪到，价格能跟踪到，价格变化也能跟踪到，还有产能释放，这些都能跟踪到。

　　比如现在有人投智能车里的芯片，有的是对应车型，你就需要跟踪车型。但我看有些小公司卖方也没什么跟踪，很多都是小散自己挖出来，跑到公司的互动平台上问你们这个产品在哪款车型上使用，问了之后再根据车型销量大致算出利润。

　　对于我们投资锂电材料，可能我们就是问一下出货量、排产计划、产能，上游材料价格，相对而言就是你要找到自己能跟踪到的渠道，这样才可以把公司情况跟踪得更细，但所有的跟踪都是做辅助，辅助中看到变化，如果出现重大变化就加仓或卖出，这是我自己在今年上半年大概的反思。

　　当然，前面我也说过了，投资过程中你不要过度反思、过度总结，有网友说了，太多人看多就要看空，太多人看空就要看多，某某人卖出之后（就可以买入），这些都只能作为参考，不能作为逻辑。

　　比如我们判断一个行业的发展趋势，出货量是怎样的，上周五光伏里的硅片提价了，硅料也提价了，但硅料量增加了，光伏行业增速是很快的，上游提价是能接受的，其它主材也在涨。这些都是跟踪方法。

　　这半年我慢慢找一些跟踪渠道，另外也学习一些东西，整个投资方法应该是差不多的，跟踪公司的发展情况，跟踪整个行业的发展趋势