锐进2号6月策略总结:6月市场整体企稳,前期跌幅较多的板块均有所回升,AI冲高回
锐进2号6月策略总结:6月市场整体企稳,前期跌幅较多的板块均有所回升,AI冲高回落,机器人接力成为涨幅最大的方向,市场对宏观的担忧与对政策的期待达到了一个新的均衡,整体上仍然处于一个缩量寻底的过程。我们认为6月需要持续关注三个宏观变量的走势和市场预期,即地产、脱钩、资金流出,在看不到明确拐点的情况下,我们的策略是中等仓位、逢低加仓,将主要精力放在自下而上的寻找尽量避开上述因素的个股,在阶段性底部做集中持有。我们看好提质升级这个方向,即产业发展中的难点、瓶颈点的突破,以及某些公司的横向突破延展,我们将继续聚焦寻找兑现能力强的成长股。展望7月,最重要是看,是否有超预期的政策出台,在此之前,市场将依然延续存量市场的特征,更偏向于振幅较大的短期博弈,与其同时,随着中报的披露,围绕业绩兑现度,热门板块内的公司也将开始分化。因此,在市场认可的方向,比如算力基础设施、智能化等,坚守业绩和估值匹配的成长股,可以作为基础选择。
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