矛盾集中于库存,产量和需求。
1高库存是既定的利空,但是若每周下降的快,那就转化为利好。目前厂家和贸易商都优先去库存,结果就是振荡上涨,销量一有下滑,就立刻降价,目前每周去50万吨库存,是很快的。
2产量,厂家去库存,沙钢降价,且受政策限制,产量短期内快速增加不可能。预计要到5月初满产,今年再增加两三千万吨电炉钢,但是电炉钢产能是短流程,有利润就上,没有就停,所以未来钢厂的利润还是有保障的。
3需求,冬季限产,导致需求延后。夏季需求超预期的,尤其会表现在华北。
大致会经历一个振荡上去库存,螺纹强原料弱,需求与产量错配,加速上涨,刺激厂家快速复产,原料强成才弱的过程。
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