一、走势综述
本周,各类大宗商品纷纷玩起“蹦极”,呈现过山车走势,颇有上串下跳的韵味,唯有美指“遗世独立”、冷眼旁观,并在周五时刻发力,异军突起,一扫以前的低压走势,完美上扬,各类非美元货币终于纷纷落马,美指开始扬眉吐气。金价受美指影响,一度高扬后回落,周五终下破1500关口。
截止周五:现货黄金最高触及1,516.30美元/盎司,最低下探至1,482.60美元/盎司,收报1,493.80美元/盎司,上个交易日收报1,502.50美元/盎司,下跌8.70美元/盎司,跌幅0.58%。
二、影响因素分析
1、ETF基金高位减持
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust表示,截至5月12日,该ETF黄金持仓量进一步减少7.88吨,至1,193.16吨的水平。
2、美指发力反弹
美元指数延续反弹之势,盘中大幅上扬并一度刷新近一个半月高点。本周美元指数最高上摸75.95,最低下探74.41,本周涨幅1.08%。
3、债务危机凸现,希腊落马
国际评级机构标普(S&P)周一宣布,由于希腊重组债务的可能性正逐渐增加,将该国长期主权评级从“BB-”级下调至“B”级,将其短期主权评级从“B”级下调至“C”级,评级展望维持负面。
4、通胀高位,赤字犹存
中国国家统计局周三公布的数据显示,中国4月通胀率仍旧维持在高位。数据显示,中国4月份居民消费价格指数(CPI)同比上升5.3%,升幅低于3月份的5.4%,但高于预期的5.2%。
中国人民银行周四决定,从2011年5月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行年内第五次上调存款准备金率,也是去年以来第十一次上调,这将使大型金融机构的存款准备金率升至21.00%的历史高位。
美国商务部(CommerceDepartment)周三公布的数据显示,美国3月贸易帐为赤字481.8亿美元,预期赤字470亿美元。
5、利空利好参半,油价平盘波动
纽约商品交易所NYMEX原油期货盘中波动,此前欧元区经济增长率强于预期暗示欧洲原油需求将上升支持油价,而美元兑欧元上扬打压油价
三、下周关注焦点
日本4月国内企业商品物价指数
欧元区4月调和消费者物价指数终值
美国5月纽约联储制造业指数
美国5月NAHB房价指数
布鲁塞尔欧元集团会议
四、技术分析
周线上,本周收一根下引线大的大阴柱,并且把上一个周的大阳柱完全包住,也如期收了一个十字星,预计下周还将会一波回调,下方关注MA10均线位置1470一线;MACD金叉放量后,目前红柱动能不断减少,RSI粘合在50附近,Stoch粘合后向下发散;
日线上,在呈现几个大阴柱,K线反弹上BOLL中轨,在1520附近受压,目前K线运行于BOLL中下轨之间,受阻1515,支撑1488,且BOLL有缩口的迹象;MACD有叉继续放量的可能;RSI粘合寻求方向发散,Stoch在50附近粘合向下发散;
H4图上,本周K线受多条均线打压,运行于中下轨之间,在BOLL中轨1508受阻,下轨1483受支撑,MACD叉绿柱有放量的需求,RSI在50附近粘合,Stoch向下发散
五、周一(5.16日)操作建议:
总述:本周金价受美指反弹上扬打压,短期空头显优。预计下周将顺势会有一波跌势,如周线收取带长下引线的十字星,金价则有望形成阶段性底部,考虑到近期金价受消息面影响较大,所以可多关注各国货币走势。
操作区间:1508-1483
具体操作建议:
1、金价第一次触及1482附近,轻仓多,止损1480下方,目标1488-1492;
2、1498-1500,轻仓空,止损1503.8,目标1493-1488,破位持有,下看1482附近;
3、1508一线,轻仓空,止损3美金,目标1500,破位继续持有;
六、下周重要经济数据和事件
周一
日本3月核心机械订单
日本4月国内企业商品物价指数
澳大利亚3月季调后房屋贷款许可件数
日本4月家庭消费者信心指数
意大利3月季调后贸易帐总值(亿欧元)
欧元区3月未季调贸易帐(亿欧元)
欧元区4月调和消费者物价指数终值
意大利4月消费者物价指数终值
美国5月纽约联储制造业指数
美国3月长期资本净流入(亿美元)
美国5月NAHB房价指数
布鲁塞尔欧元集团会议
周二
英国4月消费者物价指数
德国5月ZEW经济景气指数
美国4月新屋开工
美国4月工业产出
悉尼澳洲联储公布5月货币政策会议记录
周三
日本3月第三产业活动指数
澳大利亚5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数
加拿大4月领先指标
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0513)
伦敦英国央行公布5月4-5日货币政策委员会会议纪录
周四
日本第一季度实际GDP初值
英国4月季调后零售销售
瑞士5月ZEW经济现况指数
英国5月CBI工业订单预期差值
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0514)
美国4月谘商会领先指标
美国4月NAR季调后成屋销售
美国5月费城联储制造业指数
东京日本央行货币政策会议(至20日)
华盛顿美联储公布4月26-27日会议记录
周五
德国4月生产者物价指数
欧元区3月未季调经常帐(亿欧元)
意大利3月季调后工业订单
意大利4月非欧盟贸易帐(亿欧元)
加拿大4月消费者物价指数
加拿大3月零售销售
东京日本央行公布利率决定
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