兴业投资:沙特继续轰炸也门 布油领跑多空犹纠结
2015年4月24日
原油:
国际原油价格延续此前一天止跌回升的走势,并在美国经济数据疲弱打压美元的推波助澜下扩大涨幅,布伦特原油刷新年内高点65.55美元/桶,短期均线上行提供支持,但仍需企稳63才能确认进一步上行,美国原油也在20日均线寻得支持反弹,但59-60区域压力仍明显,不破也难以打开更大的上行空间。
两天前,沙特宣布停止空袭,但不到24小时就重新向也门胡塞武装发起猛烈攻势。周四沙特主导的盟军空袭胡塞武装基地约20次,使得原本趋于平静的也门局势再度升级。尽管也门产油量有限,但也门掐着全球第四大繁忙的石油交易咽喉曼德海峡,具有举足轻重的战略地位。也门战火爆发,以及沙特等产油国的卷入,都令市场担忧原油供应受扰,从而为原油提供支持。
石油输出国组织OPEC预计,原油日产量高于日需求近200万桶,表明原油市场供大于求的局面仍在持续。不过,
美国能源信息署EIA报告过去四周内第三周美国石油产量减少,提供近期美国原油产出放缓的证据,且随着钻井平台数量和勘探支出减少,仍可能进一步回落。
需求方面,原油市场似乎正在从疲弱的经济数据中寻求全球更多宽松的支持。美国经济自去年底以来不断放缓,隔夜全军覆没的经济数据也确认了这一点。中国制造业创下一年最差表现,继续刺激市场对中国政府稳增长的预期。欧元区在一季度经济略显起色之后,4月制造业和服务业PMI数据回落,暗示欧元区经济复苏仍不稳定。
原油市场确实存在推动原油上涨的预期,但供需基本面仍将是限制油价大幅上行的最大障碍,应保持谨慎乐观的态度。日内关注美国耐用品订单,在美联储利率决议前,数据的好坏将左右市场对美联储年中收紧政策的预期,从而影响到以美元计价的原油。
美元指数:
美元指数反弹仍在20日均线附近遭到打压,基本回吐了本周录得的涨幅,因周四美国多项数据不佳,未能延续此前成屋销售的佳绩,不过美指仍维持在50日均线-96.10支持区域上方,不破仍将维持在高位震荡。
美国上周初请失业金人数29.5万,高于预期28.7万,为连续第三周上涨,但为连续第七周低于30万,且四周均值低于30万,表明美国劳动力市场复苏势头仍维持完好。美国4月制造业PMI初值54.2,低于预期和前值55.7,为今年1月来最差,暗示美国二季度开局仍然不利,可能与美联储所述二季度经济将重拾经济动能的表述存在差距。美国3月新屋销售48.1万,低于预期51.5万和前值54.3万,月率降11.4%,创2013年7月来最大降幅,总结了三月连涨势头,彰显房地产复苏之路仍不稳。
日内关注美国耐用品订单,将有望推动美元进一步走势。
技术分析
美国原油
日图:短期均线系统提供支持,但59-60阻力明显,不破可能陷入震荡,初步支持55.70.
4小时图:MA50提供支持使得近期反弹势头维持完好,但59一线阻力可能限制上行。
小时图:强势拉升但仍受限于59下方,短线可能回探56附近水平。
综述:上行空间已经打开,但短期有整理需求,区间看59-55.50。
布伦特原油
日图:在20日均线(61.40)寻得支持扩大涨势,扭转短期弱势,仍需要确认63一线支持。
4小时图:重新收复63关口,有进一步上行迹象。
小时图:强势站上63后当前维持在65下方窄幅整理。
综述:仍需要确认有效突破,暂时观望略倾向寻机回调做多。
周五关注:
德国4月IFO报告
瑞央行行长乔丹讲话
美国3月耐用品订单
加央行行长波洛兹讲话
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