一、隔夜国际市场回顾和简析:
美国上周初请失业金人数高于预期,现货黄金周四(11月13日)刷新日内高点1167.50后震荡走低,盘中最高触及1167.50,最低触及1153.86,上涨0.10美元,报1158.40美元/盎司。天通银盘中最高触及3120,最低3073,收报3084元,跌幅0.13%。
利多因素:
1. 美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数上升,录得29.0万,而前值为27.8万,预期28.0万。
2. 北约盟军最高司令、美军将领布里德洛夫称,北约在过去几天发现俄军战斗部和坦克、大炮等军事装备进入乌克兰东部。这证实了国际观察人员的报告。欧安组织的观察员周二(11月11日)曾表示,看到43辆未带标志的军车车队进入乌克兰东部民间武装控制的顿涅茨克,其中5辆军车带有重炮设备,另外5辆有多个火箭发射系统。
乌克兰总统波罗申科周二(11月11日)警告称,东部冲突可能引起世界大战,乌克兰将捍卫领土完整。尽管双方在9月签署了停火协议,乌克兰军队在该国东部继续与亲俄分裂分子爆发冲突。
利空因素:
1. 世界黄金协会的报告显示,中国3季度黄金消费量同比大降37%至183吨,是五年中最低水平。全球3季度黄金需求为929公吨,同比略微下降2%。
2. 美国股市持续上扬,标普500指数周四再创纪录高点2046.14;而美元保持强劲,交投于2010年6月以来高点附近。
3. SPDR基金(世界上最大的黄金ETF)的持有量连续8日流出。周三持仓量下降至720.62吨,为6年最低持仓水平;11月以来该基金已经流出20.59吨,而10月份的流出创年内之最。
二、基金持仓
全球最大黄金ETF(SPDR)截止北京时间11月13日持仓量为720.62吨,较上一交易日减少2.05吨;
全球最大白银ETF(SLV) 截止北京时间11月13日持仓量为10789.82吨,较上一交易日增加62.59吨。
三、主要影响因素分析
隔夜美国公布的上周初请失业金人数高于预期,再度印证了美国就业市场的持续复苏水平,美指及美股持续走强,削弱金银投资吸引力,同时也压制金银价格反弹。日内将迎来欧元区及美国系列重要经济数据,料行情波动幅度有所扩大。技术面看上行依然受到上方重重阻力,行情有震荡偏弱迹象,提防行情震荡走低再下一个台阶。
四、技术图形分析
日线图上,昨日白银价格收出一根小阴线,行情触及上方10日线后回落,继续维持窄幅震荡。目前依然处于5日均线下方,5日均线走平,10日均线继续下压。KD指标低位依然保持金叉,MACD线由绿转红,有形成金叉迹象,技术指标显示行情有反弹需求,但上方面临着短期均线压制,预计反弹空间将有限,若行情久久不能突破阻力位,有再度转头向下风险,建议短线顺势做空为主。
五、日内交易策略
现货白银:数据潮来袭,料行情波幅将有所扩大,投资者注意仓位与风险控制。日内白天建议白银在3060-3120区间内高抛低吸,以做空为主,止损30元。
现货镍:昨晚受美指强势打压下挫,目前小时图暂未止跌,建议多单回落至92.7附近再考虑进场,目标95,止损91.6.
现货铜:铜价昨日白天反弹,晚间受美元强势影响大幅回撤,最终收跌。目前小时图走弱,日内建议反弹至40950-41000区间进场做空,目标40500,止损41100.
现货铝:遇前期高点压力再度回落,看下方20日均线支撑,日内建议在12430-12570区间内低吸高抛,止损70元。
(本策略综合当前基本面和技术面,写于上午11点前,仅供参考。若基本面发生重大变化,请严格执行止损操作。及时和详尽的操作建议,请参阅黄金之星官方网站)
六、今日关注
18:00 欧元区第三季度GDP初值季率前值持平预期值+0.1%
18:00 欧元区 10月CPI终值年率前值+0.4% 预期值+0.4%
21:30 美国 10月零售销售月率前值-0.3% 预期值+0.2%
22:10 美国美联储高官布拉德讲话,主题是美国经济与货币政策(来源:黄金之星) [点击查看原文]