一、隔夜国际市场回顾和简析:
现货黄金周三(11月12日)保持疲软,交投于1155-1170范围,最高触及1169.81,最低下探1157.04,下跌9.80美元,跌幅0.84%,收报1158.70美元/盎司。天通银盘中最高触及3118,最低3076,收报3088元,跌幅1.22%。
利多因素:
1. 乌克兰总统波罗申科周二(11月11日)警告称,东部冲突可能引起世界大战,乌克兰将捍卫领土完整。尽管双方在9月签署了停火协议,乌克兰军队在该国东部继续与亲俄分裂分子爆发冲突。此前有消息称,联合国安理会周三将就乌克兰问题召开紧急会议。
2. 乌克兰国防部长昨称,乌政府军应为东部紧张形势升级做准备,此形势有全面冲突的威胁。此前北约指挥官称,发现俄军携重型武器涌入乌东部,俄方否认。因俄罗斯加入乌东部战事的风险骤升,乌克兰本币和国债价格昨日均创新低。
利空因素:
1. 美国股市持续上扬,标普500指数再创纪录高点2041.28,随后持稳于该水平附近;而美元保持强劲,交投于2010年6月以来高点附近。
2. SPDR黄金ETF上周共流出14.06吨,其持有量跌至六年来低点。ETF持有量自11月以来已经流出16.75吨,而10月份的流出创年内之最。
二、基金持仓
全球最大黄金ETF(SPDR)截止北京时间11月12日持仓量为722.67吨,较上一交易日减少1.79吨;
全球最大白银ETF(SLV) 截止北京时间11月12日持仓量为10727.23吨,较上一交易日持平。
三、主要影响因素分析
昨日经济数据面较为清淡,金银市场在近期大幅波动后陷入盘整,等待事件和经济数据的进一步指引。美指及美股持续走强,削弱金银投资吸引力,同时也压制金银价格反弹,且技术面看上行依然受到上方重重阻力,行情有震荡偏弱迹象,会不会再度下一个台阶需要提高警惕。
四、技术图形分析
日线图上,昨日白银价格收出一根小阴线,行情窄幅震荡,今天早盘再度回落到5日均线下方。目前5日均线走平,10日均线继续下压。KD指标低位依然保持金叉,MACD指标0轴下方粘连,MACD线有由绿转红迹象,技术指标显示行情有反弹需求,但上方又面临诸多阻力,且目前行情依然处于空头市场,预计反弹空间将有限,建议短线顺势做空为主。
五、日内交易策略
现货白银:目前早盘行情继续震荡走低,有走弱迹象,暂不考虑操作多单,有空单可继续持有,空仓者反弹至3110附近可进场做空,目标3060、3030,止损3140.
现货镍:昨日冲高回落,但小时图走势依然偏强,日内建议继续维持回落做多思路,价格回落至94.7附近可进场做多,目标97,止损94.
现货铜:持续围绕20日线震荡,日内关注中国13:30将发布的10月工业增加值年率数据,料对铜价构成影响。目前小时图技术面偏弱,空单可暂时持有,至40800附近止盈平仓。空仓投资者建议暂时观望,等数据公布后再择机进场操作。
现货铝:昨日冲高回落,目前面临前期高点压力,日内建议可在12580-12800区间内低吸高抛操作,止损70元。
(本策略综合当前基本面和技术面,写于上午12点前,仅供参考。若基本面发生重大变化,请严格执行止损操作。及时和详尽的操作建议,请参阅黄金之星官方网站)
六、今日关注
13:30 中国 10月规模以上工业增加值年率前值+8% 预期值+8%
15:00 德国 10月CPI终值年率前值+0.8% 预期值+0.8%
21:30 美国上周初请失业金人数前值27.8万人预期值28万人(来源:黄金之星) [点击查看原文]