1、隔夜国际市场回顾和简析
利多因素:
1。今日为印度排灯节,预计黄金需求将高达印度全年购金量的五分之一,实物需求的短期增加,将一定程度的利好黄金走势,但力度或有限。
2。俄罗斯间谍飞机进入北约领空,为冷战以来对北约的最严重侵权,使短线避险情绪上升,但因无重大战事发生,所以无长期影响。
利空因素:
1。隔夜美国9月CPI数据偏好,实际值0.1%,预期值持平,前值-0.2%,显示美国通胀正逐步上升。因为美联储的货币政策将重点参考通胀及就业,目前两者均偏好,使美联储在10月底彻底结束QE的可能性增加,打压金银走势。
2。欧盟预期进入白热化阶段,在经济复苏缓慢的情况下,众多成员国制定的财政预算方案均与欧盟财政紧缩政策相背离。目前法国赤字削减目标过低,意大利赤字改善无进展,或使欧盟的预期财政紧缩方案无法全面施行,进一步的宽松政策将利好经济的发展,利空金银走势。
2、基金持仓
全球最大黄金ETF(SPDR)截止北京时间10月22日持仓量为749.87吨,较上一交易日减持2.09吨;
全球最大白银ETF(SLV) 截止北京时间10月22日持仓量为10681.42吨,较上一交易日持平。
3、主要影响因素分析
隔夜美国9月CPI数据意外偏好,显示虽然原油价格大幅走低,但对美国通胀的打压有限,目前美国CPI的上升,表明产量利用率正在上升,经济正处于强势复苏阶段。若美联储10月底如期结束QE,而未来美国经济数据无进一步恶化的走势,加息时间将成为市场的焦点,将对金银行情构成致命打压,目前行情虽然处于震荡筑底走势,但筑底成功还言之太早,所以多单投资者宜注意轻仓操作。
本周美国重要的CPI数据公布之后,无重大数据面消息公布,市场静待下周美联储利率决议,因昨日行情出现较大下跌,所以在利率决议公布前行情或难有大幅度上涨,行情更多偏震荡,投资者宜谨慎操作。
4、技术图形分析
昨日行情震荡下行,但依然处于震荡区间3367-3517之内,行情在未突破该区间之前,均以震荡为主,若有效突破该区间则是中期方向的选择。行情短线大阴线跌破20均线,使上方阻力位增强。MACD指标低位延续金叉走势,有要在零轴下方形成死叉的可能,KDJ指标中轨附近死,显示短线偏震荡,有进一步下跌的可能,所以多单投资者宜严格止损。
5、日内交易策略
现货白银:建议在3400附近做多,目标价位3365,止损3460.
现货镍:建议在94附近做空,目标价位90,止损96.
现货铜:建议在41100附近做空,目标价位40100,止损41600.
现货铝:建议在12250附近做多,目标12450,止损12150.
(本策略综合当前基本面和技术面,写于下午3点前,仅供参考。若基本面发生重大变化,请严格执行止损操作。及时和详尽的操作建议,请参阅黄金之星官方网站)
6、今日关注
20:30 美国上周初请失业金人数。(来源:黄金之星) [点击查看原文]