兴业投资：美国原油库存连续两周大增 油价重新逼近80关口

2014年10月23日

原油：

周三美国原油一度持稳于本周反弹高点83.25美元/桶下方，但在连续两周大增的美国原油库存报告后快速回落，重新逼近80美元/桶关口支持。同时，美元持续反弹也给原油价格增加压力。美国12月原油期货收跌1.97美元，报每桶80.52美元，布伦特12月原油期货收跌1.51美元，报每桶84.71美元。

美国能源信息署EIA数据显示，截止10月17日当周，美国原油库存增加711万桶，远高于预期的300万桶，为连续两周大增，库存总量升至3.777亿桶，达7月以来最高水平。不过，炼厂产能利用率跌至86.7%，通常意味着淡旺季的转折点，库存大增的情况最终将得到缓解。

利比亚驻石油输出国组织代表周三称，OPEC国家需要将原油日产量至少削减50万桶，这是油价持续暴跌以来首次有OPEC成员国官员提出减产建议，但这只是代表其个人观点，该组织成员国并没有官方声明将限制石油产出。而拥有新债王称号的Jeffrey Gundlach认为，沙特阿拉伯的目的在于逼迫美国率先减产，或刻意将布伦特原油价格压低至70美元/桶。

加拿大国会大楼发生枪击案，同样冲击美国原油。加拿大媒体报导，议会大楼至少传出30声枪响，当时正在议会大楼发表讲话的加拿大总理哈伯安全撤离。

重新面临80关口支持，心理预期可能为油价提供一定支持，但美元在主要对手齐齐下跌之际持续回升，将重新对油价形成压力。日内关注各国经济数据尤其是美国经济对美元的影响。

技术分析

日图：本周稍早反弹遭到下行的10日均线打压，中短期走势仍偏空，但需要关注80关口表现。初步阻力关注81.60-82.60.

4小时图：83下方受阻快速走低，在80关口上方可能存在一定支持。

小时图：窄幅整理于80.40一线，反弹动能有限。

综述：看空但80关口不破等待反弹做空机会，或有效下破80后跟进。

外汇：

周三美元普涨，美元指数快速远离上周低位整理区间85.30，上探85.70一线。欧系货币走势依旧最为沉重，欧元受银行业压力测试担忧和欧央行更多宽松预期打压，连挫两日，重新逼近1.2600短期支持，英镑则受到英央行会议纪要打压当天跌幅超过100点，因英央行委员支持加息的人数并未上升，反而显露对英国经济增长的忧虑。商品货币方面，加元表现震荡，一度受加央行摒弃中性立场的措辞且上调经济预期支持，但在国会大楼枪击案后迅速回吐了涨幅，中短期跌势仍维持良好。澳元和纽元一度表现坚挺，继续冲高回落企稳，但凌晨新西兰通胀走低打压纽元急剧下滑，跌幅达100点。

日内欧元区将公布众多制造业和服务业采购经理人指数以及消费者信心指数，欧元面临更大的压力。此外，英国零售销售市场预期也不乐观，若结果表现疲弱，也将增加英镑颓势。更重要的是，如果美国继续体现出与欧洲经济的差距，将有望推动美元进一步走高。

全球股市：

美国通胀小幅回升但仍低于美联储目标水平，推动美股高开高走，但原油价格暴跌拖累，加上加拿大国会大楼枪击事件令投资者不安，午盘开始三大股指均转为下跌。标普500指数收跌0.73%或14.17点，报1927.11点，纳指收跌36.63点或0.83%，报4382.85点，道指收跌0.92%或153.49点，报16461.32点。加拿大多伦多股市因恐怖主义忧虑收跌1.6%。

欧洲股市暂时躲过一劫，普遍走高。英国富时100指数收涨0.43%，报6399.73点，德国DAX指数收涨0.6%，报8940.14点，法国CAC指数收涨0.58%，报4105.09点。

周四关注：

法国/德国/欧元区10月制造业/服务业采购经理人指数

英国9月零售销售

英国9月BBA抵押贷款许可

英国10月CBI工业趋势调查订单分项

美国9月芝加哥联储全国活动指数

美国上周初请失业金人数

美国8月房价指数

美国10月制造业采购经理人指数

美国9月咨商会领先指标

欧元区10月消费者信心指数

美国10月堪萨斯联储制造业活动指数