节后,8亿资金抄底期货螺纹钢投资计划方案:
古老夫2014-10-07 20:49:16
螺纹钢基本概况:已经历3年半熊市,价格处于十年最低价,社会总库存已下降至历史低位区,1-8月国内固定资产投资增长16.5%,新增投资4.32万亿元,钢材出口大增、严控新上钢铁项目和淘汰落后产能力度在加大,国家调控方向、外部经济环境等均有利于多方。
建仓月份:1501合约,节前收盘价2532元/t,结算价2546元/t。
建仓均价:2650元/t。
建仓持仓量:15万手(150万t)。
持仓占用保证金:150万tX2650元/tX9%=3.6亿元
短线控盘及防守资金:4.4亿元
合计动用总资金:8亿元。
资金使用时间:3个月。
计划接实盘量:15万吨螺纹钢(有接20万t准备)。注:1410月实盘不能拿到1501月交割,已超期。
计划接实盘资金:15万吨X2650元/吨=4亿元(仅用盈利资金支付)。
预计自然逼仓起动时间:11月15日-11月30日。
计划自然逼仓价与差:自然逼仓价至3500元/t,吨差价850元。
投机盘盈利:(150万t-15万t)X850元/t=11.47亿元。
接实盘亏损:15万tX500元/t=0.75亿元(降价500元/t批量卖给大工程或钢贸商)。
净盈利:11.47亿元-0.75亿元=10.72亿元。
以上方案,动用8亿元资金运作约3个月,预测盈利10.72亿。
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