兴业投资:原油反弹乏力 中国疲弱经济再施压
2014年9月15日
原油:
上周五美国原油小幅走高受阻于20日均线压力93.60美元/桶一线回落,并在美联储提前加息预期的打压下进一步走低,但美国经济强势走高且美元高位整理再次推动油价走高,但尾盘再度在日高下方受阻刷新日低。周末公布的一系列中国经济数据表现不佳,使得原油本周开盘快速下跌逾一美元,逼近上周四长下影线低点。
数据显示,美国8月零售销售月率增长0.6%,与预期一致,7月数据被上修至增长0.3%;9月密歇根大学消费者信心指数创2013年7月以来新高84.6。尽管乐观的数据继续刺激市场对美联储提前加息的预期,但美元高位整固未能进一步走高为油价提供了一定的支持。
不过,中国经济形势正在严重恶化,使得本周一开盘铜、石油和澳元等资产遭遇大幅下挫。周六数据显示,8月工业生产年率增长6.9%,远不及预期的8.8%,为近六年来最低,固定资产投资年率增长16.5%,不及预期的16.9%,零售销售增长11.9%,也低于预期的12.1%。不过,如果中国政府加大宽松力度,将有望为相关资产提供支持。
上周五欧美先后对俄罗斯实施了新一轮制裁,包括俄罗斯的能源公司,但强调,如果俄罗斯从乌克兰全数撤军,将可能撤销制裁。消息对油价影响有限。随着美联储利率决议临近,市场可能对美国经济数据越发敏感,美元的走势仍将牵引原油市场。
技术分析
日图:短期均线空头排列良好,但90.40一线或提供短线支持。阻力关注91.80和92.60.
4小时图:低位宽幅震荡,不破93.80难以获得更大上行空间。
小时图:大跌后暂时持稳,反弹动能有限。
综述:90.70/40-92.60/93.50高抛低吸。
外汇:
上周五商品货币跌势依旧沉重,澳元连续五天大跌,并在周末疲弱的中国数据打压下跳空低开,测试0.9关口,纽元紧跟其后延续7月中旬以来跌势,美元/加元在上破1.1后势如破竹逼近1.11关口。不过,美元兑欧系货币出现了回调整理走势,欧元整理于1.2900上方,英镑连续第四天收阳,但缺乏进一步上行的动能。
在美联储利率决议前,欧元或继续整固小幅反弹,英镑走势则跟随苏格兰公投民调结果,而商品货币跌势是否能够停止需要关注大宗商品走势。
全球股市:
尽管美国靓丽的经济数据一度为美国股市提供支持,但未能守住涨幅,冲高回落,整体维持区间走势。道指收跌61.49点或0.36%,报16987.51点,标普500指数收跌11.91点或0.6%,报1985.54点,纳指收跌24.20点或0.53%,报4567.60点。
欧洲股市表现相当谨慎,涨跌不一。德国DAX指数收跌0.41%,报9651.13点,法国CAC指数收涨0.02%,报4441.70点,英国富时100指数收涨0.11%,报6806.96点。
周一关注:
瑞士8月生产者/进口物价指数
欧元区7月贸易帐
美国9月纽约联储制造业指数
美国8月工业生产
日本敬老日市场休市
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