1、隔夜国际市场回顾和简析
利多因素:
1. 美国7月ADP就业人数增加21.8万,不及预期的增加23.0万,前值未修正,仍为增加28.1万。
2. 标普:将阿根廷信用评级从CCC调降至选择性违约级,展望负面。
3. 俄罗斯外交部发表声明称,美国将为其对俄罗斯实施的“破坏性的、短视的”制裁付出“明显”代价。
利空因素:
1. 美国第二季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率增长4.0%,优于预期增长3.0%,第一季度由萎缩2.9%修正为萎缩2.1%。
2. 美联储在结束为期两天的政策会议后,宣布再次削减月度购债规模100亿美元至250亿美元,维持利率不变。
2、基金持仓
全球最大黄金ETF(SPDR)截止北京时间7月30日持仓量为801.84吨,较上一交易日持平;
全球最大白银ETF(SLV) 截止北京时间7月30日持仓量为10014.63吨,较上一交易日持平。
3、主要影响因素分析
隔夜美国公布的ADP就业人数不及预期,但增加人数依然有21.8万显示就业市场稳步上升的趋势一致,如果能保持当前趋势,美国就业市场在2016年就能实现就业。随后美国公布的第二季度GDP强劲反弹,显示美国经济逐步摆脱第一季度疲软的经济影响,隔夜白银价格冲高回落,波动幅度较为剧烈,但整体波动幅度较为有限。周四凌晨美国公布会议纪要,宣布将量化宽松再次缩减100亿规模,至美元250亿美元的规模。同时宣布美联储维持联邦基金利率0-0.25%的水平不变。美联储认为通胀已经有所接近长期目标,,失业率有所下滑,但一系列就业市场指标显示就业资源利用相当不足。由于美联储对于近期向好的数据未加以直接点评,且对加息前景也没有提及,因此美联储会议纪要公布之后,白银反弹较为平静。在当期美联储决议措辞乏善可陈的情况下,投资者开始关注下一次美联储9月份的会议。
4、技术图形分析
日线图上,短线白银价格维持区间震荡,隔夜白银价格基本收平,上下引线的长度较短,显示交投较为谨慎。目前落于5日均线窄幅震荡,5日线勾头转平,但5日均线与10日均线死叉向下,但MACD指标继续死叉下行接近0轴,且绿色能量柱有所增强。综合来看,行情处于震荡偏弱走势,上方10日均线阻力较为关键,若能上破4130,短线或有所反弹,但整体趋势依然扁弱。
5、日内交易策略
隔夜美国经济数据好坏不一,而美联储会议纪要并没有亮点,白银价格维持区间窄幅波动,但趋势依然偏弱,建议白银价格逢高沽空为主。由于美国和中国经济向好,铜、铝价格继续反弹,建议铜、铝逢低做多为主。
现货白银:建议在4120空,止损4160,目标4040。仅供参考。
现货镍:建议在118空,止损120,目标114。仅供参考。
现货铜:建议在43700多,止损43200,目标44700。仅供参考。
现货铝:建议12300多,止损12100,目标12800。仅供参考。
(本策略综合当前基本面和技术面,写于下午2点前,仅供参考。若基本面发生重大变化,请严格执行止损操作。及时和详尽的操作建议,请参阅黄金之星官方网站)
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