行情回顾
隔夜市场,贵金属冲高受阻回撤。亚盘,美白银开盘后震荡上冲,冲击20.80压力一线受阻回落。欧盘,行情向上测试20.80附近阻力,之后受阻短暂回落,日内多头两次组织上攻而不破上方压力,显示上方抛盘依然很大,尾盘行情震荡整理至收盘,最终美白银报收一根上影线较长的小阴线。
市场关注
在美联储决议公布前,美国经济数据再度表现强劲,这增加了市场对美联储紧缩政策的预期。另一方面,欧元区国家以及一些商品货币国家对俄罗斯制裁达成初步计划,这大大增加了市场对经济衰退的忧虑。日内,行情将逐渐进入本周高潮,美国GDP以及美联储利率决议将会公布,投资者需重点留意。
周三(7月30日)亚洲时段,投资者主要关注日本方面的工业产出数据,近来日本失业率和零售销售相继疲软,这降低了日本政府再度上调消费税的预期。如果此次日本工业产出数据再度疲软,或许会再度打压日元。
纽约时段,日内美国方面的消息来袭。美国方面将会公布ADP就业人数以及第二季度GDP数据。这两项数据将会对市场产生较大影响。如果美国数据再度向好,那么将继续支撑美指走高。北京时间7月31日凌晨2点,美联储将会公布利率决议,投资者重点关注这次决议声明中美联储政策措辞的变化。不过,目前市场预计, 本次美联储决议对市场影响可能会比较有限。美联储预计延续此前政策,且此次决议没有耶伦主席的新闻发布会。
财经事件
1、7月29日美国方面:美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
2、7月29日国际货币基金组织发布报告称,英国央行(BOE)低利率政策目前合适,如果通胀加速可能需要快速调整,并表示英镑汇率被高估。IMF在对英国经济的年度评估中,对近期应对楼市泡沫风险的措施表示欢迎,并称英镑估值被高估了约5%-10%。英镑在过去的一年中对美元汇率升值了10%,
原油期货与大宗商品
隔夜市场原油强震荡上行,报收101.04美元/桶;铂金冲高回落,报收1481.4美元/盎司。
综上所述
美国方面,周三,美联储即将发布新一期的货币政策决定,届时,量化宽松措施在年内结束的前景就有望进一步得到明朗化,同时,美联储或也会对在明年的加息预期有所透露,这可能会对市场造成相当的微妙影响。在此之前,美国二季度GDP数据也将会先行出炉,在一季度GDP意外录得了大幅衰退的背景下,许多机构认为美国二季度GDP增幅料能录得华丽的转身,并与欧元区多国仍然徘徊在停滞边缘的经济数据构成鲜明的反差,不过,鉴于美国政府部分对GDP的数据采样过程相当复杂且存在诸多不可控因素,第二季度GDP表现究竟如何,仍存在相当的不确定性。
另外,对于本周五的非农数据很多机构进行了预测。高盛预期7月新增非农就业人口将达到23.5万,失业率为6.0%。但有机构指出,美国科技业今年以来加大了裁员力度,业内巨头微软更是在7月份宣布一次性裁员达1.8万人,这都可能对非农就业数据的表现造成负面影响,因此,现在尚不能确定周五的非农就业数据一定会继续向好。最后,地缘政治局势在刚刚过去的周末暂无进一步恶化的迹象,这使得周一市场对此的关注有所减少。但在乌克兰、加沙和伊拉克等地的局势尚未全面缓,相关地缘局势消息仍无法排除,这也使得投资者情绪维持了相当的紧张程度。
本公司研发部认为,二季度GDP增长初值将于今天公布,市场将比对该数据是否与预期符合,这也让届时举行的FOMC将更显复杂。如果增长数据表现亮眼,那么耶伦将有可能延续其在国会听证上的政策转向;如果表现不佳,耶伦可能很难发表乐观声明。
行情解析
美白银日线级别:日线收于带长下影线的星线,在触及60日均线附近后能快速回升,但上方均线压制且近期空头不断打压多头至20.00关口,或在消磨多头耐心,短线难有良好表现。指标方面MACD线0轴上方死叉向下,快线靠近0轴,下跌动能小幅减弱,RSI处于50下方偏弱,4小时下降趋势线压制。今日晚间基本面数据较多,美国ADP数据、第二季度实际GDP初值年化季率以及周四凌晨两点美联储发布利率决议,预计日内市场方面以调整仓位为主,白银承压测试下方支撑20.35/20.00概率较大,激进者多单可于20.00附近布局,空单宜于20.80美元/盎司上方轻仓进入,带好止损,稳健者于美联储公布利率决议后顺势轻仓介入。
现货白银:美国消费者信心指数强劲,房价指数回落,金银盘中冲高回落收跌,整体稳健数据使得市场担忧联储会议释放偏紧信号,白银在下降趋势线附近受阻,建议反弹做空,空头格局还在持续,反弹做空势在必行:1、今日白银现货价格反弹至4110-4120可继续做空,止损4147,目标下看4070-4050离场。2、现货白银价格下方若回踩至4020-4030可小幅轻仓做多,止损3990,目标上看4070-4090即可。(来源:皇嘉贵金属) [点击查看原文]