1、隔夜国际市场回顾和简析
利多因素:
1. 截止周二(7月22日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为804.84吨或25,876,305.86盎司,较上一交易日增加1.50吨。
2. 6月份美国CPI月率升幅仅有0.3%,相比5月份的0.4%有所下滑,而CPI年率升幅曾仍维持在2.1%。通胀相对受控的表现可能会令美联储仍暂时维持宽松政策力度
利空因素:
1. 美国5月FHFA房价指数月率上升0.4%,至212.4,预期持平,前值修正为上升0.1%,初值持平。
2. 美国6月成屋销售总数年化504万户,创2013年10月以来最高水平,并且为连续第三个月增加,表明住房市场在经历持续数月的低迷表现后不断好转。
3. 截止周二(7月22日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的白银持仓量约为9989.26吨,较上一交易日减少49.260吨。
2、基金持仓
全球最大黄金ETF(SPDR)截止北京时间7月22日持仓量为804.84吨,较上一交易日增加1.50吨;
全球最大白银ETF(SLV) 截止北京时间7月22日持仓量为9989.26吨,较上一交易日减少49.26吨。
3、主要影响因素分析
在马航坠机事件的冲击逐渐消退之后,美国经济基本面再度成为了主导市场走势的关键因素。隔夜美国方面公布的住房数据全线向好,数据显示,美国5月房价指数上涨和5月强劲成屋销售数据相一致,美国6月成屋销售总数年化创2013年10月以来最高水平,表明住房市场在持续数月的低迷之后表现不断好转。之前由于美联储曾公开表示对于房地产方面复苏不稳定的担忧,隔夜公布的住房数据或能够打消美联储在房地产前景方面的忧虑,使货币政策能够更在进入紧缩周期,这对于白银较为不利。但隔夜公布的美国6月CPI月率升幅0.3%,相比5月份的0.4%有所下滑,通货膨胀相对可控的表现或令美联储维持目前的宽松货币政策。因此隔夜公布的经济数据虽然整体向好,但依然未能改变美联储先行的货币政策预期,金银维持区间震荡。白银短线或缺乏重要消息面的指引,美国经济数据或继续引领贵金属未来的走势,建议密切关注美国经济的表现。
4、技术图形分析
日线图上,隔夜白银价格维持区间震荡,白银价格收平,收收一根带有上下引线的十字星。目前落于5日均线窄幅震荡,5日线勾头向上,且5日均线与10日均线有金叉迹象,但MACD指标继续金叉下行接近0轴,且绿色能量柱有所增强。综合来看,行情处于震荡偏弱走势,日内5日线支撑较为关键,若跌破则可能继续考验4100整数关口的支撑。
5、日内交易策略
隔夜美国经济数据整体向好,但依然未能改变市场对于美联储改变现行货币政策的预期,金银维持区间震荡,短线白银或偏向震荡走弱格局,建议逢高沽空为主。
现货白银:建议在4170空,止损4210,目标4100。仅供参考。
现货镍:建议在118空,止损120,目标114。仅供参考。
现货铜:建议在43500空,止损44000,目标42500。仅供参考。
现货铝:建议12500多,止损12300,目标13000。仅供参考。
(本策略综合当前基本面和技术面,写于下午2点前,仅供参考。若基本面发生重大变化,请严格执行止损操作。及时和详尽的操作建议,请参阅黄金之星官方网站)
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