基本面
财经方面,上周五公布的美国6月密歇根消费者信心指数意外下滑至三个月新低,1年期通胀预期创年内新低,美国5月PPI环比降0.2%,不及预期。通胀下滑施压美联储,为本周四举行的FOMC利率决议增添更多变数,不容乐观的数据也令铜价尾盘承压。
上周五公布的中国发电量、固定资产投资等一系列宏观经济数据表现均比较平稳,周一中国总理李克强表示,有信心实现今年约7.5%的经济增长目标,将继续在必要时进行政策预调微调。总理讲话鼓舞市场信心,与此同时,有消息称,兴业、招行、民生等多家股份制银行均以小微贷款特色向央行申请降准获批,降低存款准备金0.5个百分点。货币存量增加,定向经济调控政策进一步出台,国内乐观情绪回升,有望提振疲软的现货铜市场,受此影响,今日铜价亚洲早盘延续反弹。
行业方面,印尼经济统筹部长表示,正计划与外国大型铜矿企业的高层会面,希望能就一项争议性税负达成协议,这些矿商包括自由港麦克默伦铜金矿公司等。印尼在大约五个月前推行了一项备受争议的税项,导致印尼铜精矿出口一直处于停滞状态。如果印尼精铜矿出口放开,铜的上游精铜矿供给将会增加,不利于铜价走稳。
CFTC持仓方面,截止到6月10日当周,CFTC持仓报告显示,COMEX期铜投机净多头持仓减少11134手合约,至5107手,显示基金和大型投资机构对铜价后市看淡。
库存方面,截至6月13日,LME伦铜库存继续减少2025吨至163700吨,该库存仍创下2008年来的新低;上周上期所沪铜库存为81929吨,较前一周减少4571吨,目前创下2011年来的低点。
走势分析
上周五现货铜止跌回稳,收涨0.34%。今日亚洲盘大幅上行,国内沪铜增仓上行,看多情绪回升。从伦铜日线来看,铜价在6610-6620颈线位置获得有效支撑,有构筑右肩迹象。布林通道横向整理,价格在下轨道向中轨运行,六条瀑布线仍然呈空头排列,MACD绿色空头动能柱占优,但柱长明显缩短。
铜
结合基本面来看,铜价处于反弹行情中,但反弹动能略有不足,激进投资者可以轻仓逢低买入,并及时获利了结。稳健投资者观望为主。
伦敦铜交易策略
激进投资者:在6620-6650区域做多,止盈6720,止损6580,注意仓位控制。
保守投资者:建议观望。
现货铜交易策略
激进投资者:在40700-40900区域做多,止盈200-500点,止损200点,注意仓位控制。
保守投资者:建议观望。
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