兴业投资:忽视EIA库存增加原油多头疯狂挺进
2016年4月28日
原油:
周三国际原油市场波动剧烈,美国石油协会(API)报告显示原油库存减少,推动油价在亚欧时段温和反弹至45美元/桶上方,但
美国能源信息署(EIA)显示原油库存超预期增加,油价断崖式下滑至平盘以下,随后又在美元走软推动下尽数收复跌势并进一步升至年内高点。美国NYMEX 5月原油期货收涨2.93%,报45.33美元/桶;ICE布伦特6月原油期货上涨3.15%,报47.18美元/桶。
美国EIA数据显示,4月22日当周,美国原油库存增加199.9万桶,至5.4061亿桶,创纪录新高,市场预期增加150万桶;库欣地区原油库存增加174.6万桶,至2015年12月以来新高;同时,汽油库存结束此前连跌局面,转为上升160.8万桶。NYMEX交投最活跃的2016年6月WTI原油期货合约在数据公布后的一分钟内成交15875手,大量卖单使WTI油价短线下跌近0.5美元。
不过,EIA数据还显示,该周美国国内原油产量小幅下降1.5万桶,至893.8万桶。相比之下,美国原油产量在一年前触及937.3万桶/日的高点,而过去七周时间里产量均出现下降。加上美联储在隔夜利率决议中按兵不动,其政策声明暗示不急于加息,打压美元走低,油价得以获得支撑走高。
然而,自2月低点以来,国际油价已经上涨了约20美元,距离50美元/桶关越来越近,美国页岩油重归市场的可能性也变得越来越大。页岩油开采商美国先锋自然资源公司(PXD)表示,当油价回升至50美元/桶时,该公司将增加5-10台水平钻井平台。IG集团分析师也表示,一旦接近45美元或更高,油价大幅回调的风险开始增加,因为页岩油企业又开始变得有利可图了。因此,在页岩油产能随时待命的情况下,油价涨势可能不会一帆风顺。
周四亚市午盘,国际油价自隔夜高点微幅回落,但美元持续走软有望为其提供支持。稍后关注欧美方面经济数据。
美元指数:
周三美元指数震荡交投于94.50,略微收跌。隔夜美联储在利率决议中维持利率在0.25%-0.50%不变,符合市场预期,在利率声明中将太极本色发挥的淋漓尽致。一方面,美联储撤消了“全球经济和金融状况的发展仍带来风险”的措辞,另一方面,依然指出美国经济喜忧参半,并重申以渐进的方式加息,且未就下次何时加息给出承诺。整体来看,本次利率声明基调较3月鸽派的声明转变不够大,决议后美元短暂冲高至94.76后回落也就不难理解了。周四亚市,日本央行在利率决议中按兵不动,沉重打击对该行将追加宽松的臆测,提振日元暴涨300点,美指受累扩大跌幅至94下方。晚间关注美国第一季度GDP初值、上周初请等数据,若数据整体向好,有望缓和美指跌势,反之则打压美指进一步下行。
技术分析
美国原油:
日图:油价节节攀升,再度刷新年内高点,短期上涨势头强劲,后市有望继续走高
4小时图:震荡上行走势完好,MA20等短期均线提供较强支持
小时图:自隔夜高点45.58略微回落,随机指标超卖,短线存在调整需求,但预计幅度有限
综述:美油升势强劲,日内操作上建议逢低做多,支持44.40/43.0,阻力46.0/47.0。
布伦特原油:
日图:布油持续走强,亦刷新年内高点,短期均线维持多头排列,料支撑油价进一步走强
4小时图:震荡上行走势完好,多头动能强劲
小时图:同样自隔夜高点小幅回落,随机指标超卖,短线存在调整需求,但预计幅度有限
综述:布油涨势良好,日内操作上亦维持逢低做多策略。支持关注46.0/45.0,阻力47.50/48.30。
周四关注:
德国4月失业报告
德国4月消费者物价指数初值
美国第一季度GDP/PCE指数初值
美国上周初请失业金人数
欧元区4月消费者信心指数
美国4月堪萨斯联储制造业指数
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