HY MARKETS:美联储为经济萎缩打预防针 非美分化欧元坚挺
2015年5月29日
HY MARKETS 基本面:
周四美国经济数据总体表现仍不错,但美联储官员为一季度GDP陷入萎缩打预防针,仍令美元自纽约盘前高点回落,非美货币表现分化。欧元和瑞郎连续两日意外坚挺,兑美元走高,加元也因原油反弹先抑后扬走高,英镑受不及预期的GDP打压进一步走低,澳元和纽元在央行降息预期中大幅走低,其中后者跌破了接近4个月的宽幅震荡区间0.7170。美元兑日元涨势有所放缓,在逾12年高位收录十字星。
数据显示,截止5月23日当周,美国初请失业金人数增加7000人至28.2万,略高于预期的27万,但为连续12周低于30万,且四周均值仍徘徊在15年来低位,表明美国就业增长仍稳健。美国4月成屋销售月率增长3.4%,创9年最大增幅,远高于预期的0.9%,进一步为美国楼市复苏润色。
美联储多位官员发表讲话,圣路易斯联储主席布拉德一直是坚定的鹰派,他认为随着经济改善,美联储应该在今年加息,但希望看到6月的数据后再做出判断。明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔是执着的鸽派,他直言2015年加息将是一个错误,美联储应保持更多耐心。这两位委员今年均没有投票权。票委旧金山联储主席
威廉姆斯称,美联储或于今年某个时候加息,这将取决于经济的复苏。
尽管对加息前景存在分歧,但三人均认为美国第一季度GDP增速可能会被修正至负值,其中两位鹰派人士认为一季度GDP急剧放缓是反常的,美国经济增长将会在今年内复苏。同时,三位委员都确认了劳动力市场持续改善的势头,威廉姆斯称经济和就业的增长,将会推动消费品价格逐渐回暖。
希腊谈判依旧毫无进展,国际货币基金组织IMF对希腊违约的可能性做出了表态,并称不太可能在未来几天达成一个全面的解决方案。有欧盟官员表示,周日前都不会有协议达成的可能。尽管如此,市场并没有出现恐慌情绪,从债市的反应看,市场仍存在乐观的期待,这可能一定程度上解释了欧元在强势美元前仍能保持坚挺的原因。
英国方面,一季度GDP年率修正值双双不及预期,年率维持在2.4%,低于预期的2.5%,季率维持在0.3%,也低于预期的0.4%。英镑可谓祸不单行,在此前退欧风波中承压,疲弱的数据后进一步扩大跌势,再创新低1.5265。
今日亚市早盘,日本4月失业率从3.4%下滑至3.3%,不过,通胀进一步下降,4月全国消费者物价指数年率从2.3%下滑至0.6%,核心消费者物价指数年率从2.1%下滑至0.3%,剔除上调销售税的影响后,核心消费者物价指数年率从0.2%降至0.0%。尽管对日央行今年仍将可能进一步宽松存有预期,但可能仍需要后期更多通胀回落提供支持,隔夜日本财务大臣麻生太郎称日元近期跌势迅猛,或限制日元跌幅。
日内重点关注美国一季度GDP修正值,当前市场预期极低,预计将从0.2%下修至-0.9%, 若结果与预期一致,美元可能迎来短期急剧向下修正,但也正由于悲观的预期,一旦下修程度远不及预期,将让置之死地而后生的美元重新迎来上行动能。此外,加拿大也将公布一季度GDP,可能推动加元走势。
HY MARKETS 技术面:
欧元兑美元:小时图维持温和反弹态势,上行动能有限,初步阻力仍位于1.10。日图录得早晨之星,随机指标自超卖区域回升,但1.10-1.1020存在较强阻力,不破仍将维持看空观点。日内建议暂时观望,关注1.10关口得失。
英镑兑美元:小时图维持震荡下跌走势,反弹将提供逢高做空机会,初步阻力1.5360。日图下行势头犀利,5/10日均线死叉打压作用极强,仍维持逢高做空,阻力关注1.5380/1.5400,支持关注1.5260/1.5200。
周五关注:
瑞士第一季度GDP
德国4月零售销售
美国第一季度GDP年率修正值
加拿大第一季度GDP
美国5月密歇根大学消费者信心指数终值
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